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U872供应链试题二 （总账、固定资产、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货 核算、应收款管理、应付款管理） 一、建账基本资料 1、用户：默认用户为demo 2、账套： A、账套号：087，账套名称：长鑫钢铁有限公司，启用期间：2012年6月，单位名称：长鑫 钢铁有限公司。 B、企业类型：工业，行业性质：2007年新会计准则（按行业性质预置科目），账套主管为： demo。 C、基础信息：存货、供应商、客户有分类，无外币核算。 D、编码方案：科目编码4-2-2-2，部门编码1-1，客户编码2-2，供应商编码2-2，其他编码 规则默认。数据精度：均为两位小数。 E、启用模块：总账、UFO报表、固定资产、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、 存货核算、应收款管理、应付款管理，启用日期均为：2012年6月1日。 二、基础档案 （一）增加操作员 （二）基础信息 1、部门设置 2、职员档案 3、客户分类 4、客户档案 5、结算方式设置 6、开户银行 7、供应商分类 8、供应商档案 9、凭证类别 10、存货分类 11、计量单位分组 12、存货档案 13、仓库档案 14、费用项目 15、科目设置及科目余额表，试算平衡 a、辅助科目明细余额如下： 应收账款期初余额明细（会计科目：1122应收账款） 应付账款期初余额明细（会计科目：2202应付账款） 预收账款期初余额明细（会计科目：2203预收账款） b、指定现金科目：库存现金；指定银行科目：银行存款。 （三）固定资产期初设置 1、系统参数 2、资产类别 3、部门及对应折旧科目 4、增减方式的对应入账科目 5、原始卡片，折旧方法默认为平均年限法（一） （四）薪资管理期初设置 1、工资选项设置 2、增加的工资项目 3、人员档案 4、工资计算公式 a、事假扣款=事假天数×50 b、加班费=IFF(部门=一车间,200 ,IFF(部门=二车间,200,100)) （五）（供应链管理基础设置） 1、库存期初及存货期初 2、存货科目设置 3、存货对方科目设置 4、应收账款初始设置—基本科目设置 5、应付账款初始设置—基本科目设置 6、应收应付模块结算方式设置 三、经济业务 要求：凭证由操作员 “WX王星”完成除审核、记账外的所有操作； “XP谢鹏”进行凭证审 核、记账操作； “HZ黄珍”进行出纳签字操作。 总账中填制凭证： 1 借：库存现金 10000 贷：银行存款-招行 10000 总账中填制凭证： 2 借：其他应收款 1200 贷：库存现金 1200 3 填制采购订单 4 填制销售订单 填制发货单 填制销售专用发票 填制代垫费用单 凭证1： 5 借：应收账款 468000 贷：主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项税额 68000 凭证2： 借：应收账款 2000 贷：库存现金 2000 凭证3： 借：主营业务成本 240000 贷：库存商品 240000 资产增加录入卡片 凭证： 6 借：固定资产 100000 贷：实收资本 100000 7 填制采购入库单 总账中填制凭证： 8 借：销售费用-广告费 1000 贷：银行存款-招行 1000 总账中填制凭证： 借：销售费用-差旅费 1400 9 贷：库存现金 200 其他应收款 1200 填制付款单 凭证： 10 借：应付账款 50000 贷：银行存款-招行 50000 填制采购专用发票 填制运费发票 采购结算 11 凭证： 借：原材料 161860 应交税费-应交增值税-进项税额 27340 贷：应付账款 189200 填制销