U9V25组件化实施方案实例指导_GL-010总账基础.pptVIP

打印规则 可建立多种凭证、账簿打印规则 打印规则 不同科目应用不同打印规则 总账基础 概述 参数设置 总账账簿 其他设置 QA 总账基础 总账账簿 总账参数 科目预算 分录汇总条件 合并显示/打印 总账参数 设置账簿默认现金流量表以及是否进行关系企业现金流量 凭证记账前是否需要出纳签字 序时、自动备查控制 模板生成凭证是否可改 凭证中银行账号段自动取值 期初录入设置： 启用期间：注意和账簿失效日期及总账启用日期关系； 反记账、反结账控制 1、如果凭证如要进行凭证批管理，提供凭证批需要勾选，同时指定批编码规则； 2、若序时控制，则新凭证制单日期不能小于系统中已经存在的凭证的制单日期； 3、对于授控科目，只有选定的授控系统可以使用该科目； 4、在凭证上根据原币、汇率折算本币时，会由于尾差造成借贷不平，系统将金额差额记入该尾差入账科目没有设置此科目时，表示用户不使用该特性，系统将尾差记入金额最大的科目的分录中。 5、当审计轨计=ture时，只能作废凭证不能删除。 总账参数 总账基础 总账账簿 总账参数 科目预算 分录汇总条件 合并显示/打印 科目预算 科目预算、可进行季度、月度、周分解，设置不同的预算比总，只有主账簿该功能才能使用，且目前仅支持总账范围的预算及保留等功能； 总账基础 总账账簿 总账参数 科目预算 分录汇总条件 合并显示/打印 分录汇总条件 例：通过条件设置，实现业务系统转总账合并制单后，每笔税额在凭证中单独或合并体现。 为业务系统形成的交易分录转总账生成凭证时的进行合并条件设置，针对具体应用场景进行设置 总账基础 总账账簿 总账参数 科目预算 分录汇总条件 合并显示/打印 合并显示/打印 针对凭证打印需要，可对分录进行合并，并且可以排序。 总账基础 概述 参数设置 总账账簿 其他设置 QA 总账基础 其他设置 转回方案 公司间平衡规则 常用摘要 现金流量表、现金流量项目、现金流量转换规则 凭证记账信息 转回方案 依据实际业务，针对凭证可以针对转回方案、生产时机，期间类型等设置不同的转回方案，满足业务需要 转回方案 总账基础 其他设置 转回方案 公司间平衡规则 常用摘要 现金流量表、现金流量项目、现金流量转换规则 凭证记账信息 公司间平衡规则 当在单一组织，单一账簿中通过平衡段实现多个公司（或部门）独立核算时，可以通过此功能设置跨公司凭证的自动处理规则，实现自动平衡（一般当前法人账簿只允许处理当前组织的账务）。鉴于用户多采用全球合并，此功能用户基本未有使用 启用公司平衡段=True 编码结构中需含平衡段 总账基础 其他设置 转回方案 公司间平衡规则 常用摘要 现金流量表、现金流量项目、现金流量转换规则 凭证记账信息 常用摘要 是否参照显示的选择，对类别的选取及查询产生影响 凭证维护时对经常应用的摘要进行自定义维护，可按照分类进行分组设置 总账基础 其他设置 转回方案 公司间平衡规则 常用摘要 现金流量表、现金流量项目、现金流量转换规则 凭证记账信息 现金流量表、现金流量项目、现金流量转换规则 依据管理及核算的要求建立多个现金流量表，并进行流量设置 现金流量表、现金流量项目、现金流量转换规则 依据转换规则可进行不同现金流量表中流量项目的转入 总账基础 其他设置 转回方案 公司间平衡规则 常用摘要 现金流量表、现金流量项目、现金流量转换规则 凭证记账信息 凭证记账信息 当总账参数中“是否支持从总账凭证登记银行日记账”=True，设置对应的凭证记账信息（日记账项目，扩展字段），相应信息会自动带入到银行日记账中，目前可带入结算票号、对方单位名称、对方开户银行名称、对方银行账号、对方银行地址、发票号几项信息 凭证记账信息 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corporation 2010 UFIDA Software Corpo