U8V11.0产品-应付款管理(上)分解.pptVIP

3.3 付款业务—付款单生成/审核 注意事项： 1、启用付款申请单，付款单需参照付款申请单生成 2、支持多次付款，付款金额=申请金额时系统自动关闭付款申请 3、选择付款，仅在未启用付款申请时可用 3.3 付款业务—结汇单付汇 1、自动后台生成 审核 付款单 2、支持选择是否自动核销 3.3 付款业务—网上银行付款 应付导出给网上银行的单据，网上银行传输了确认支付标记后，应付中才允许对这些单据进行后续处理（审核、核销等）， 3.3 付款业务—出纳付款 * * * * * * * * * * * * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * * * 3.1应付业务处理—应付单据审核 是指采购发票是否结算 审核后记明细账 可进行单张或多张批量审核 三、业务介绍 应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 制单 审批流 数据权限 3.2 付款业务—付款申请概述 业务来源： 采购订单、采购发票、委外发票 进口订单、进口发票 委外加工费发票 合同、合同结算单 其他应付单 无来源的付款申请。 支持同币种及异币种的付款申请 启用付款申请，则所有付款必有付款申请 仅有进行付款申请时，才