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外汇结汇流程
工商银行结汇流程
结汇所需资料：（结汇时最好待带齐财务印鉴及单位公章）
1、单位外汇交易申请书（财务章和公章）如图1-1
2、上海分行企业资本金结汇申请书 附件1、附件2 和附件3 （公
章）如图1-2 1-3 1-4
3、涉及资金用途—采购货款/工程款，
需提供合同正本及合同复印件（合同复印件要敲公章）
需提供发票原件及发票复印件（发票复印件要敲公章）
需提供发票信息查询打印件敲公章 （信息查询在税务局网站）
涉及资金用途—工资
需提供人事的工资单明细表格，按照支付金额来结汇
涉及资金用途—备用金
备用金这里第一次结汇只需带申请书等常规资料，需要注意的
是外管局对备用金的领取有严格的要求，每个月提取备用金的
额度要小于等于5 万美金，（上海工行这边提备用金的次数也
有要求，不能超过2 次）。
4 不是首次结汇，第二次结汇的时候，还需要提供银行回单及上次
结汇时所提供的发票复印件（与银行资金结汇用途相关）并且要
敲公章即附件3 后面随附的文件
5 营业执照副本复印件（敲公章）
6 验资报告复印件（公章及骑缝章）
如图：单位外汇交易申请书（工商银行提供）
图1-1
如图：中国工商银行上海市分行企业资本金结汇申请书- 附件1
图1-2
如图：外商投资企业资本金结汇支付命令函- 附件2
注：本次结汇金额换算为人民币的金额必须要小于支付的合计金额（附件2 中红圈部分）
例如：2014.04.15 日公司要工资结汇，支付工资RMB:100000.00 元。
2014.04.16 日当日汇率为RMB:USD=1:6.4951；去工商银行结汇，其中附件2 的结汇
金额为：USD:15000.00 换算为RMB:97426.50 元小于需支付工资总价
金额RMB100000.00 元。
如图：上次资本金结汇所得人民币资金使用情况说明清单- 附件3
注：第二次结汇需要提供的资料（每个工行都要求不同，需问问对公柜面的工作人员）
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