原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
项目管理相关事项的说明
项目管理有关情况的说明
一、 材料验收入库、出库手续的管理
1、验收入库
现场保管员对进入现场的材料、设备、工具按供货凭证（发货单）进行验收，对进场物资的名称、规格、数量、单价、金额按供货凭证进行认真的清点、核对，然后在财务软件录入库单并由项目经理在验收单上签字确认，上传到采购部和财务部核算员进行审核后打印入库单交采购员联同发票到财务部会计报账。
入库单一式三份，一份现场保存，一份材料核算对照单，一份采购员到财务报账。
2、出库
各施工单位领用材料及其他物资时，保管员要在出库单上填写领用单位、工程名称，材料的名称、规格、数量、单位、金额，由领料单位盖章确认。项目经理按出库单签字批准后方可出库，最后由保管员登记保管明细账，每月25日为材料结帐日，同时采购部向财务部上报《材料及其他物资领用汇总表》，并附材料领用的详细清单，并经项目经理签字。上述单据，最后经采购部负责人签字，财务部以此为依据，进行材料成本核算。
出库单一式三份，一份保管员存，一份随出库汇总表报财务部，一份报采购部。
3、每月材料核算员必需与财务部会计和保管员进行核对，做到帐帐相符，帐实相符。
4、每年12月25日报财务部《材料盘点表》。
二、对分包工程的管理
1、工程进度款管理
经济计划部应于每月25日前将经工程部和经济计划部审核无误的月进度结表，报到财务部作为成本核算和拨付分包工程款依据
2、拨付分包工程款手续为:
（1）按公司规定签订生效的工程分包合同
（2）公司工程部和预算部确定的分包工程进度结算表
（3）会签的分包工程付款单.
（4）分包单位开具的收据或发票。
财务部应按分包合同规定,配合有关部门做好各种罚款及水电费、设备使用费等款项的收取工作.
3、分包工程竣工结算
经济计划部及时将经各部门审批的分包工程结算书提供财务部，办理分包工程结算竣工手续.
4、竣工结算款支付依据
（1）按公司规定签订生效的工程分包合同
（2）经公司工程部和预算部审计的分包工程竣工结算书
（3）会签的分包工程付款单.
（4）分包单位开具的发票.
（5）分包单位领用材料.其他应扣款项均在其工程款中扣除.
（6）扣留质保金:留比例按合同规定,待质保期结束后无建设单位追索,经工程部、质量部批准的付款申请办理支付。
文档评论（0）