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深圳智高点公司 WBSA商务策划核心课程 第五讲 企业融资策划 主讲人：郎鸣镝 融资策划 融资策划的目的与任务 融资策划的主要思路 融资策划的主要步骤 融资策划的方案的形成 融资策划的应注意的主要问题 融资策划由来已久 观看短片 历史上的案例 草木皆兵——苻坚攻晋 凿壁借光 诸葛亮草船借箭——向对手融资 OK借箭 基因 信息 知识 经验 思维 周瑜定义资源 破曹缺箭 诸葛亮确定资源 箭在曹营 引导资源 大雾曹船出江 交换资源 借箭十万 概 念 融资——企业在代价未付出之前获取到其必须的生产经营要素或经营资源。 销售—— 在得到必需的资源之前付出代价资源，一手钱一手货。 企业融资的对象 实现企业生态的价值 战略是立志成为什么样的“人”！ 生态是设计营养菜单和结构！ 融资是营养调配、配料！ 实现企业生态的价值是融资策划的最终目的！ 融资策划的总任务 使企业现有资源产生应有的效用，并根据企业经营需要多快好省地获得外部环境中的经营资源。 雅庭装饰总经理——汪昌镇 原湖北省化工进出口集团一位副处级干部 92年公派深圳驻寨 93年为公司催收欠款立功，公司未能支付承诺回报 萌生独立创业念头 变卖数万家产下海，三个月后所剩无几 居众装饰总裁——刘海宁 原深圳房地局某示范小区物业管理处主任 对刘海宁说的话 给你二十万质量保证金，整个小区的装修我全包下； 群楼铺面我全用了，付你租金； 汪昌镇身上不足5000元 汪昌镇的美梦 从事家庭装修的条件 汪昌镇怎样才能履行承诺？ 草船融资案 箭在曹营 企业融资策划的步骤 列出你最想得到的资源 定义资源与代价资源列表 定义资源 一缺资金 二无项目 三无品牌 四无场地 五无执照 第二步 确定资源 确定资源 潜在项目 闲置场地 OK合同 基因 信息 知识 经验 思维 OK场地 基因 信息 知识 经验 思维 引导资源 定义资源 缺钱 确定资源 钱在哪里？ 交换资源 代价资源 交换资源 企业融资策划的步骤 案例 雅庭创业融资 阳光花园融资 产权转让融资 企业融资的主要方式 内部融资包括增收节支、加速资金周转、内部股份制、资产变卖、加速折旧等； 外部融资主要包括：银行融资、商业融资、证券融资、财政融资、国际融资等。 企业融资策划的主要思路 潜在价值共享 共同创造超值 交换价值各得其所 融资策划主要方式 资本融资。 品牌融资。 产品融资。 决策点主要包括： 战略条件、生态条件、资源定义、资源确定、融资途径及方法、确定代价资源。如果条件允许，可以加一个决策点——管理策划基准或条件。 整理： 现有资源细致分类，把企业价值最小的、同时其它企业不普遍拥有的资产作为优先考虑的融资工具；将企业急需要的资源进行充分定义和本质分解，搞清融资标的物的内涵与外延。搜索资源的市场信息。调查资源通路的法律、程序、手续等环节。 判断： 代价与潜在价值比较、代价资源与交换价值比较、代价资源值确定、换取资源价值评估。主要涉及专业：法律界定、资产评估、企业诊断。 创新： 发现新的融资能力、发现新的资源渠道、资源交换新方式。 原则 安全可靠 适度 匹配 注意 不要为融资而融资。 融资方案是绝密文件 控制适度 信用 绿色虽好，还需天然！ 阳光花园 180万元 花粉破壁 无形资产——无形资产 反租倒包 产权部分转让反租转股 股、债 权利 期限 目的 收益 风险 股： 所有权 无期 资本 不定 风险 债： 债权 有期 资金 固定 收益（） ※： 所有权 有期 资金 固定 收益 企业部分产权转让 农机修造厂 资产总额3000万左右 转让部分1000万 拆分 转让、所有权发生转移 反租 签订租赁合同 有偿获得使用权 年租金固定比率 租期三年 转股 实施股份制改造 转股过程中再获融资 定义资源 确定资源 引导资源 交换资源 总结 战略条件 生态条件 定义资源 确定资源 引导资源 交换资源 确定代价资源 潜在价值共享 共同创造超值 交换价值各得其所 内部股份制 股票上市 投资基金 合资合作 BOT TOT 无形资产 特许权 资本融资 品牌融资 产品融资 绿山花园 480万元 无形资产——无形资产 480 — 180=300 480 + 180=660 反租倒包 贷款 上市 债券 * · · FLASH 流动资产 竞争力 基础 政治 、经济、科技、文化 箭 三天借十万 草人 船 大雾弥江 士兵 鲁肃 酒菜 曹营借箭 技术 品牌 破曹缺箭 大雾曹船出江 借箭十万 定义资源 确定