采购与付款规程.doc

采购与付款规程 第一章　总则 第一条　为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范──基本规范》等法律法规，制定本规程。 第二条 本规程适用于公司的材料及设备采购。主要是指办公设备的采购。 第三条 单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。 第二章　岗位分工与授权批准控制 第四条 负责材料设备采购过程中对供方单位、《招标文件》、《采购合同》的审核、决标和审批工作。 第五条 负责材料设备采购过程中对供方单位的审查，参加初评、询标工作。并负责向中标单位草拟《采购合同》。 第六条 核算供应部负责对供方单位和产品的调研和选择，编制、发布《招标文件》。 第七条 负责编制本项目材料、设备的需求计划，对采购材料、设备技术提供技术要求。负责《采购合同》的执行，并对采购的材料、设备进行验证。 第三章 请购 第八条 根据公司的总体进度和需求，编写《采购计划表》和相关技术要求，经分管领导审批后报核算 。 第十一条 核算供应部根据《采购计划表》，负责对候选单位及产品进行初步调研及选择，并筛选出初步入围单位，填写《供方评估意见表》；招投标工作小组对初步入围单位进行综合审查，并将审查结果报招投标领导小组审核通过后执行。 第四章 采购 第十二条 材料设备的采购若无特殊原因，一般均应实行招投标，并选择符合资质的3家以上投标单位（含3家）。 第十三条 核算供应部根据综合审查结果，制订《招标文件》，经招标工作小组评审后，送招投标领导小组复审。评审的主要内容： 1.招标范围、内容是否正确； 2.招标时间是否合理； 3.招标方式是否合理； 4.报价要求是否合理； 5.付款方式是否合理； 6.对材料、设备及技术要求是否明确无误； 7. 服务要求； 8.工期要求是否合理； 9. 其它条款是否可行。 第十四条 核算供应部发布《招标文件》，对外进行公开招标。 第十五条 招投标工作小组参加初评、询标工作，招标领导小组进行决标工作。 第十六条 评标、询标、决标时应考虑以下因素： 1.质量 2.品牌 3.价格 4.影响报价的可能因素 5.供应能力 6.供应商的稳定性和可靠性 7.供应商配合企业开发的创造性和贡献 8.供应地到项目工地的距离 9.售前和售后服务能力和态度 第十七条 招投标工作小组负责向中标单位发出《中标通知书》。 第十八条 外地项目部的材料、设备的采购工作，应根据当地实际情况，参照本规程制定相应的采购规程，并报公司领导审核后执行。 第十九条 甲定乙供材料的采购。 1. 甲定乙供材料是指由甲方指定材料及设备的品牌价格和质量要求，由乙方采购的材料及设备。 2. 项目部负责确定甲定乙供材料数量、技术指标，编制甲定乙供材料清单； 3. 项目部负责对甲定材料清单进行评审。 4. 项目部分管领导或授权人负责对甲定材料清单的审定； 5. 项目部负责甲定材料清单的执行； 6. 项目部负责对甲定材料的验收及检查。 第五章 合同签订 第二十条 招标工作小组根据招标结果，与供应商进行洽谈，达成一致意见后，草拟合同文本，填写《合同签约申报表》报招投标领导小组审批。 第二十一条 合同文本必须经过评审后，才能正式签订，评审的主要内容一般包括： 1.合同主体是否合适 2.合同的标的是否明确 3.合同价格是否合理 4.合同工期是否明确 5.合同条款是否可行 6. 双方的权利义务是否明确 7. 违约责任 8.对质量、维修及质保期的要求是否明确 9.付款方式是否适当 10.解决争议的方式 11.有无需要明确的其它内容 第二十二条 设备供货合同中，除对以上内容进行评审外，同时应对以下事项进行评审： 1.设备型号、商标、生产厂家、产地 2.单价及总价 3.技术参数和质量标准，质量保证期限 4.供货时间 5.如包括安装，则应明确安装期限，双方配合职责及范围 6.随机配件、备品、工具数量及供应方法 7.售后服务承诺 第二十三条 合同经公司法务部按《合同管理办法》进行审核后，经核算供应部、项目部分管领导签字后报公司总裁或授权人签署合同。 第六章 合同执行及验收 第二十四条 项目部应严格按照工程进度制订材料供应计划。一般按月进行，出具材料申请单通知供应商安排加工或送货。内容应包括： 1.采购材料、设备的名称、型号/规格、各类参数、技术指标、质量要求及说明 2.采购数量、使用点及要求到货时间或分批到货时间 3.验收方式、验收人 第二十五条 项目部应根据材料供应计划与材料供应商保持联系，督促供应商按时供货。 第二十六条 供应商必须提供材料供货清单，材料出厂合格证，质保单等资料。项目部根据材料