国元信托-润城推介书.pdfVIP

邳州市润城资产经营集团有限公司债权 投资集合信托计划推介书 一、信托计划目的 国元信托作为受托人接受委托人的委托，设立债权转让集合信托计划，将委托人交付 的信托资金集合运用，受让邳州市润城资产经营集团有限公司（以下简称邳州润城集团）的 应收债权，债务人为邳州市政府。债务人授权邳州市财政局在信托期内按计划偿还债务，并 于信托期满时清偿全部债务，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实 现受益人利益的最大化。 二、信托计划规模 本次信托计划拟募集资金规模不超过30000 万元，以信托生效时实际募集资金规模为 准。 三、信托计划期限及预期收益 信托计划期限：18 个月， 信托计划分三期发行（暂定）。 本信托计划受益人预计享有的信托收益率： A 类受益人：单份信托合同委托金额在 100 万元（含）至200 万元（不含）的，预计 该类受益人的年化收益率为 8 ％； B 类受益人：单份信托合同委托金额在200 万元（含）至300 万元（不含）的，预计 该类受益人的年化收益率为 8.5 ％； C 类受益人：单份信托合同委托金额在300 万元（含）以上的，预计该类受益人的年 化收益率为 9 ％。 四、收益分配 信托计划生效后每半年分配一次，信托计划到期终止日后10个工作日内进行清算分配。 五、账户管理 设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理， 确保本信托资金的独立性和完整性。 六、保管银行 本信托计划由苏州银行股份有限公司担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信 托投资风险。 推荐理由： 1、邳州市恒润城市投资有限公司（以下简称“邳州恒润”）和邳州润城集团共同为借 款人还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。 2 、邳州润城集团以其名下合法拥有的土地使用权为债务人按期偿还债务提供抵押担保， 按评估价值，其本息抵押率为37.87% （本金抵押率为31.80% ）。 签约地址： 受托人基本情况 安徽国元信托有限责任公司（以下简称“ 国元信托” ）是由安徽国元控股（集团）有限 责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中 国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地 为安徽省合肥市宿州路20 号，注册资本为人民币12 亿元。 国元信托现有7 家股东，股东 资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。 邳州市基本情况 依靠丰富的自然资源与传统的产业优势，邳州市确立了板材家具、机械制造、环保化工 三大主导产业和食品医药、精细冶金、石膏建材、纺织服装、电力能源六个特色产业，白蒜、 邳州银杏被确定为国家地理标志保护产品，由此带动的农副产品精深加工、食品医药产业成 为邳州市农业经济、乡镇经济的重要支撑。邳州市产业布局合理且富有特色，功能定位明确， 为邳州市未来经济社会的持续发展奠定良好基础。 2011 年邳州市地区生产总值达到449 亿元，全社会固定资产投资完成331亿元，其中 城镇投资231亿元，城市规模不断扩大，城镇化水平达到69%，全市规模以上工业企业达539 家。2011年邳州市财政总收入达到72亿元，一般预算收入达到35亿元，繁荣的乡镇经济 成为邳州市财政税收的重要支撑力量，众多的民营企业保持了邳州经济的活力，也为日后邳 州的财政收入持续稳定增长奠定良好基础。预计邳州市仍将保持经济的持续健康发展，财政 总收入及可用财力将保持较快的增长态势，财政有能力按期清偿债务 邳州市润城资产经营集团有限公司基本情况 邳州润城集团成立于2008 年6 月，公司注册地址：江苏省邳州市运河镇上海路北侧、 淮海路东侧；注册资本71000 万元；法定代表人：王建中；经营范围为授权范围内的投资经 营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程 建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整 理服务。截止2011 年12 月31 日，邳州润城集团的资产总额为47.13 亿元，负债总额为12.83 亿元，净资产34.30 亿元，资产负债率为27.22% ，2011 年度主营业务收入2.75 亿元，利润 总额1.73 亿元，净利润1.32 亿元。 邳