国际工程承包中外汇管理和风险控制.pdfVIP

2007年第四期 总第105期 水利水电施工 9 国际工程承包中外汇管理和风险控制 杨思松 (中国水利水电第十三工程局国际工程部) 【内容摘要】通过对国际工程承包中外汇、外汇汇率、外汇业务、风险的描述，说明 了国际工程承包中外汇管理的方法及风险规避措施。 【关 键词】国际工程承包 外汇管理 风险控制 5％变化范围内。 l 外汇及汇率变化因素 影响货币对外汇率变化因素有： 我局自1987年进入国际建筑承包市场，20年 1)政治经济与通货膨胀 国家政治稳定、经 来承建各种合同条件下施工项目73个，完成产值 济繁荣，通货膨胀小，则汇率变化就小。 约7亿美元，货币支付形式绝大部分为美元(欧 2)国际收支状况 国际收支出现贸易顺差， 元)+当地币，还有少数项目只支付当地币，外汇 证明该国经济繁荣或资源丰富，其汇率相对稳定。 运作得当可形成一定经济效益，反之依然。 3)利息率水平 货币汇率相对稳定前提下， (1)外汇 外汇是一种以外币表示的用于国 利息率增高，表示该国投资收益较好，货币增值。 际间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币 4)国际、国内上重大政治事件 重大政治事 表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇 件包括敌对、暴动、体制改革等，对于利好事件，货 票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期 币增值。 证券等。国际货币基金组织对外汇的定义为：”外 5)货币政策 货币政策主要指国家规定该国 汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短 货币是否进行管制，对于货币管制国家，国家经济 期政府证券等形式所持有的在国际收支逆差时可 调控力度大，便于该国经济发展，汇率变动也不大。 以使用的债权”。 6)市场上心理预期 市场上心理预期，主要 (2)汇率 汇率是两种货币的比价，从不同角 是指市场对经济水平预测，预期经济增长，货币一 度划分具有不同类型：如买人与卖出汇率；贸易汇 般会升值。 率与金融汇率；官方汇率与市场汇率；单一汇率与 2 国际工程外汇业务及管理 多元汇率；固定汇率与浮动汇率等。在工程项目招 标投标中，如果是世界银行、亚洲开发银行等贷款 (1)即期外汇业务 即期外汇业务主要指外 项目，按照FIDIC合同条件，汇率一般为合同所在 汇买卖成交后一般在两个工作日内进行交割的外 国国家银行所颁布的28d前外汇卖出价，此举变相 汇业务，其中包括电汇、信汇和票汇3种类型。在 维护了承包商利益。 工程价款收取时，要求对方使用电汇，可提高承包 (3)汇率制度 从总体上看，有两种汇率制 商资金周转率，增加经济效益。在购买机械设备 度，一种是固定汇率制度，一种是浮动汇率制度，特 时，争取以信汇付款，可节省工程成本。 例就是某些国家汇率和一通用货币挂钩，例如海湾 为了保证企业对国外项目资金控制，要求业主 六国，其货币兑美元汇率要求在一定期限内控制在 将硬通货币支付到中国境内指定账户，此必须要求 10 国际工程承包中外汇管理和风险控制 为电汇。