中银专户10号资产管理计划2011年第3季度报告-中银基金.PDF

中银专户 10 号资产管理计划 2011 年第 3 季度报告 中银专户 10 号资产管理计划 2011 年第 3 季度报告 2011 年 10月 25 日 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国银行股份有限公司 第 1 页 共 7 页 中银专户 10 号资产管理计划 2011 年第 3 季度报告 1 重要提示 资产托管人中国银行股份有限公司根据本计划合同规定，于 2011 年 10 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保 证一定盈利。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本计划的资产管理合同及 投资说明书等法律文件。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 7 月 1 日起至9 月 30 日止。 2 计划简介 2.1 计划基本情况 计划简称 中银专户10号 交易代码 389010 合同生效日 2011年5月20 日 报告期末份额总额 315,959,958.00 份 合同存续期 2年 3 主要财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标（未经审计） 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 7 月 1 日– 2011 年 9 月 30 日） 本期利润 -11,420,223.32 2 中银专户 10 号资产管理计划 2011 年第 3 季度报告 期末可供分配利润 -7,575,752.48 期末资产净值 308,384,205.52 期末份额净值 0.976 注:1、所述业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2 、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同） 的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部 分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 4 管理人报告 4.1 投资经理（或