关于天发石油股份有限公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况.PDF

关于天发石油股份有限公司大股东及关联方 资金占用和违规担保情况的专项报告 天发石油股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了( 以下简称“贵公司”)2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产 负债表、2006 年年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年年度的现金流量表和合并现金流量表。并出具了中磊 会计师事务所“中磊审字[2007]8162 号”保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会上市部函[2003]13 号《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》和 中国证券监督管理委员会证监会发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，该公 司编制了列示于本专项报告所附的大股东及其关联方资金占用、偿还和违规担保及新增资金占用情况汇总表( 以下简称“情况汇总 表”) 。 经过对该情况汇总表所载资料与我所审计贵公司 2006 年年度会计报表时所复核的会计资料和经过审计的会计报表的相关内 容进行核对，我们没有发现该情况汇总表在其他所有重大方面有不一致之处。本报告除供贵公司提交中国证监会和深圳证券交易 所审查外，不得用作其他用途。 中磊会计师事务所有限公司公司 二 OO 七年四月二十七日 附件：天发石油股份有限公司2006 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 附件：天发石油股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：天发石油股份有限公司 资金 2005 年度占 2005 年 2005 年度偿 占用 资金占用方与 上市公司核算 2005 年期初占用 用累计发生 度占用 2005 年期末占 占用形 资金占用方方名称 还累计发生 占用性质 备 方类 本公司的关系 的会计科目 资金余额 金额（不含占 资金的 用资金余额 成原因 金额 注 别 用资金利息） 利息 控股 一、股份公司本部被占用