中信重工机械股份有限公司海外机构管理制度.PDFVIP

中信重工机械股份有限公司 海外机构管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中信重工机械股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）海外机构的经营管理，确保公司海外机构的规范、 高效、有序运作，提高公司资产整体运作效率，根据公司战略转型和 国际化进程需要，结合《中信重工机械股份有限公司章程》（“《公司章 程》”）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中的海外机构，是指本公司依法在境外设立或收 购的子公司（含全资子公司和控股子公司）、分支机构（含分公司和办 事处）等。 第三条 公司对海外机构的管理目标：做到既兼顾国际惯例，遵 守所在国法律法规的相关规定，又要按照公司治理结构执行股东（会）、 董事会的经营管理决策，实现公司海外市场效益最大化、运营风险可 控化，以维护公司及公司全体股东利益。 第四条 公司对海外机构的管理原则：严格按照公司治理结构， 由公司向各海外机构委派董事，实行“董事会领导下的CEO 负责制” 的运营管理模式，由各海外机构的CEO 组织实施股东（会）、董事会的 决定（议）。 第五条 公司对海外机构实施分类管理。根据海外机构所承担的 不同功能，公司的海外机构主要分为四大类。 （一）独立核算、自负盈亏的海外机构，此类海外机构具有相对 完整的运营体系，能够自主销售、采购、生产、独立核算、自负盈亏 1 的海外子公司。 （二）承担研发职能的海外机构，此类海外机构主要是为公司提 供研发服务，包括产品的早期研发、选型、设计以及后期数据分析、 技术维护等。 （三）承担销售、服务职能的海外机构，此类海外机构主要是负 责收集其所在及周边地区的市场信息，协助公司开展海外业务，拓展、 维护海外市场；同时，为其在所在及相邻区域的客户提供售后服务。 （四）提供备件订货及服务的海外机构，此类海外机构主要是为 其所在及相邻区域的客户提供售后服务以及产品备件。 第二章 业务管理 第六条 海外机构的各项业务应参照公司各项业务管理制度执 行。 第七条 海外机构应按时向公司汇报经营情况及行业动态，保证 公司随时了解其相关经营信息。 第三章 财务管理 第八条 海外机构的年度商业计划应在每年4 月底前报其董事会、 股东（会）审议批准。超出年度商业计划的事项，应逐项报公司审批。 第九条 无法自负盈亏的海外机构，实行预算审批制，每个月末 向公司申报次月预算，次月初报告上月预算执行情况。 第十条 海外机构的资产管理应严格按照国有资产管理的相关规 定进行，并建立相应的资产管理制度。对购置资产、资产的日常管理、 处置及报废等做出明确规定。 第十一条资产管理范围包括，为进行经营活动购置的土地、房屋、 2 建筑物、设备（含运输设备、办公机具等），自有房屋、建筑物的装修， 以及购买的软件、专利等。 第四章 人事管理 第十二条 海外机构组织结构、岗位设置和人员编制参照公司人事 管理制度统一进行管理，由各海外机构的CEO 负责提出建议，并报公 司审批。 第十三条海外机构岗位设置应根据其实际和业务发展需要，按照 必要、合理的原则确定。 第五章 内控与审计 第十四条 根据海外机构业务发展、风险评估及管控水平，公司 定期或不定期对海外公司进行内部审计。 第六章 附则 第十五条 本制度经公司董事会批准之日起生效并实施。 第十六条 本制度由董事会负责解释。 3