技术部2016年上半年经济运行分析报告.PPT

* * * * * * * * * * * * * * * * * * LOGO LOGO 二0一六年上半年经营分析报告技术部 Page ? * 二0一六年上半年技术经营分析报告 二、2016年上半年投资预算执行情况及总体分析 三、2016年重点工作白皮书完成情况 四、2016年上半年工作亮点 五、全年运行情况展望 Page ? * 二0一六年上半年技术经营分析报告 Page ? * 2016年上半年技术类经营成本实际费用为33458.88万元，比预算减少6509.77万元，完成全年预算41.86%，同比减少14.61%。 一、2016年上半年经营预算执行情况及总体分析 一、2016年上半年经营预算执行情况及总体分析 （一）三大材料消耗执行情况及分析 1.费用预算执行情况及分析 2016年上半年三大材料费用合计比预算减少3128.81万元。其中，燃油费用比预算减少1832.97万元；材料费用比预算减少978.53万元；轮胎费用比预算减少317.31万元。主要原因如下： （1）2016年上半年实际燃油消耗费用比预算减少1832.97万元，主要原因一是实际燃油单价比预算减少0.43元，降幅7.78%，在同等燃油消耗量的情况下，因燃油单价的降低燃油费用节省了1883.18万元;二是实际燃油里程比预算燃油里程上升2.49%，导致燃油消耗量增加9.13万升，燃油消耗费用超预算费用50.21万元。 （2）2016年上半年实际材料、轮胎费用比预算减少的主要原因一是公司加大推行创优车间及直管车间的建设，车辆维保信息系统的全面应用，技术质量大检查的开展等各项基础工作，提升了材料轮胎成本的管控水平；二是从历史材料轮胎消耗数据可知，材料轮胎存在周期性的消耗规律，上半年的消耗成本相对较低；三是完成车用尿素、克诺尔盘式制动器零部件、车辆蓄电池、车辆润滑油（脂）、车辆轮胎等材料配件招标，降低了材料轮胎配件采购成本。 一、2016年上半年经营预算执行情况及总体分析 （一）三大材料消耗执行情况及分析 2.三大材料指标同比分析 2016年上半年三大材料费用同比减少7070.68万元，完成年度预算数的44.95%；其主要原因如下： （1）2016年1-6月份同比2015年同期燃油费用减少6097.14万元，主要原因一是2016年上半年燃油里程同比2015年分别下降11.04%，导致燃油升数下降757.62万升，燃油费用下降3841.13万元；二是实际燃油单价同比下降0.44元，降幅7.93%，导致燃油费用同比减少2256.01万元； （2）新车的投放以及报废车辆的置换导致材耗、轮胎消耗的降低：一是从2015年下半年起，公司新投放燃油车241台，纯电动车辆1644台，共计1885台占公司营运车辆的34.59%；二是自2016年1月1日起，车辆轮胎供应价格开始执行新采购招标后的标准，与原供应价格相比整体平均下降约25%左右。 项目 2016年上半年实耗 2015年上半年实耗 增减 增幅% 燃油费（万元） 22321.15 28418.29 -6097.14 -21.45% 材料费(万元) 5092.86 5755.26 -662.40 -11.51% 轮胎费 (万元) 776.27 1087.42 -311.14 -28.61% 三大材料费用小计(万元) 28190.29 35260.97 -7070.68 -20.05% 一、2016年上半年经营预算执行情况及总体分析 （二）车辆年审费用、拖车费用以及车架号打码费预算执行情况表 与预算对比年审费用、拖车费用及车架号打码费支出减少主要原因是： 1.新车的置换，导致了年审费用及拖车费用的减少； 2.《道路运输车辆技术管理规定》的要求，取消二级维护签单，预计下半年将节约车辆审验费278.65万元；3.2016年预算中需重新打码的部分车辆因新车的置换而停运，减少重打车架号费用。 预算 2016年上半年实际消耗 项目 预算 实耗 增减 增幅% 车辆审验费（万元） 365.59 238.74 -126.85 -34.70% 车架号打码费(万元） 6.53 1.36 -5.17 -79.16% 拖车费（万元） 40.90 23.32 -17.58 -42.98% 合计（万元） 413.02 263.42 -149.60 -36.22% Page ? * 机工具费用 机工具费用17.34万元，完成上半年预算48.32万元的35.89%，完成年预算96.45万元的17.98% 充电电费 2016年上半年支出车辆充电电费1514.75万元，完成半年预算的38.93%，完成全年预算的19.41%。 车厢修复费用 车厢修复费用20.25万元，完成上半年预算157万元的12.90% 车用尿素