亚行贷款项目中资金支付管理程序分析.pdfVIP

剖水电 —— 2008年第1期(第26卷282期) [文章编号】1002--0624(2008)01一O068—03 亚行贷款项 中资金支付管理程序分析 张海涛，余 莉，朱登付 (水利部松辽水利委员会，吉林 长春 130021) 摘 要]随着中国经济的不断发展及改革开放的不断深入．国际金融组织对中国水利行业的影响也 不断加深。每年亚洲开发银行对中国水利行业的投资近2亿美元。本文根据亚行贷款松花江洪水管理 行业项目的资金管理经验。对亚行贷款项目中资金支付管理进行讨论。 [关键词]亚行贷款；资金管理；分析 [中图分类号]F213 [文献标识码]B 1亚行在中国贷款资金投入现状 亚行项目周期是指亚行项目从项目立项、项目准 备、项目评估、贷款谈判和批准、项目执行、项目 根据亚洲开发银行2005年年报，亚行2005 年对中国贷款比上年同期增长30％，达到74亿美 后评估一个完整的项目循环。贷款资金支付主要 发生在项目执行过程中。亚行项目循环中项目执 元。中国成为2005年度亚行最大的借款国和技术 行期长短是控制整个项目成本不超过计划成本 援助接受国，金额分别为15亿美元和1800万美 的关键．项目周期其他阶段主要为项目的前期费 元．占亚行全年贷款总量的26％。其他主要贷款 国包括印度尼西亚(11亿美元，占全年贷款总量 用，金额少，且为固定费用，与时间关系不大。而 进入项目执行期，要发生贷款利息费用、承诺费 的19％)和巴基斯坦(7．76亿美元，13％)。这些贷 款主要用于能源、交通和环境保护等基础设施和 用及先征费。如果亚行贷款资金支付不顺畅，支 国家重点项目，对支持国家的经济建设、引进外 付周期长，有可能拖延项目执行进度，从而使项 目执行期延长，导致项目周期增长，增加项目成 资和国外先进的科学技术及先进的管理经验起 本。目前，国内亚行贷款资金使用效率普遍周期 到了积极的推动作用。亚行在中国的社会主义现 较长．一般一份支付申请从基础资料准备、国内 代化建设大潮中扮演着越来越重要的角色。由于 审批、提交亚行到支付总计需要2个月时间，个 行贷款资金的使用采用报账制，亚行根据各项 目执行机构提交的提款申请情况进行支付贷款 别县级子项目有时会达半年之久。如何加快亚行 资金提款速度，从而降低亚行项目成本，有必要 资金，因此如何快速地从亚行提取使用贷款资 金，提高亚行资金的使用效率已成为亚行贷款项 进行一下分析。 从亚行贷款资金支付过程看，可将亚行贷款 目按计划顺利实施、缩短贷款周期和降低亚行资 资金支付分成两个阶段：第一阶段为国内提款资 金使用成本的关键。 料准备审核阶段；第二阶段为亚行审核提款批准 2亚行贷款