民生加银岁岁增利债券基金2016年第四季度报告.pdf

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投 资基金2016 年第4 季度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年1 月19 日 民生加银岁岁增利债券2016 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年1 月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年10 月1 日起至2016 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 交易代码 000137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年8 月1 日 报告期末基金份额总额 3,555,381,884.08 份 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过 投资目标 积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业 绩比较基准的投资业绩。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对 宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观 层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风 投资策略 险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当 的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期 限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合 管理，做出投资决策。 业绩比较基准 同期一年期定期存款利率（税后） 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险 风险收益特征 品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于 股票型基金和混合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 民生加银岁岁增利债 民生加银岁岁增利债 民生加银岁岁增利 称 券A 券C 债券D 第 2 页 共13 页 民生加银岁岁增利债券2016 年第4 季度报告 下属分级基金的交易代 000137 000138 001785 码 报告期末下属分级基金