费用管控亮点.pptVIP

yonyou software Co., Ltd. 用友优普U8+产品亮点交流 费 用 管 控 预算管控应用的需求与发展趋势 01 费用管控应用的管理现状 02 费用管控应用的应用体验 04 应用价值与应用典范 05 目录结构 费用管控应用的总体架构 03 认识预算管理 公司战略转换为经营计划 业绩薪酬 资源的有限性和稀缺性是预算产生的根本原因！ 预算 本质 全面预算管理内容 采掘业 制造业 建筑业 流通业 其他行业 总体比例 利润预算 100％ 100％ 100％ 100％ 71％ 93％ 管理费用预算 100％ 100％ 100％ 89％ 86％ 96％ 财务费用预算 82％ 89％ 100％ 74％ 29％ 79％ 销售量预算 55％ 89％ 67％ 74％ 14％ 67％ 生产成本预算 100％ 89％ 67％ － 57％ 59％ 资本支出预算 64％ 78％ 33％ 47％ 43％ 59％ 存货预算 73％ 67％ － 47％ － 50％ 应收账款预算 55％ 67％ 67％ 47％ 0％ 48％ 现金收支预算 55％ 39％ 33％ 21％ 29％ 36％ 应付账款预算 45％ 28％ 0％ 32％ 0％ 28％ 资料来源：《中国财经报》 对58家国有大中型企业调查： 我国预算管理的内容和比例 管理=收入－（费用＋成本） 解读费用管控：为利润而战 预算管控—”三观” 以预算为纲的费用管控 移动 互联网 互联网 OA 手工 费用管控平台的变化趋势 80%上市公司三费高企 吞噬掉公司相当大一部分利润 2469家上市公司招待费138亿元 2013年中国国有企业利润总额 2.4万亿元，平均销售利润率5.17%?? 费用管控价值 即三项费用降低10%所起的作用，相当于销售额增加18％的作用。 销售收入：300亿 三项费用：8亿 净利润：4.5亿 费用降低10% 利润率1.5% 8千万 53亿 费用管控价值 U8+费用管控整体框架 U8+费用预算与管控解决方案特点 U8+费用管控主要应用的对象 销售部李经理 预算审批部门 销售员赵一 预算管理 网上报销 移动报销 U支付 财务部 网上编制填报并提交预算 ⑴ 预算部远程会议，对销售部和其他外地办事机构沟通审批 ⑵ 填写出差申请 ⑶ 销售员赵一 销售员赵一 出差 ⑻ 预订完成 ⑸ 销售部李经理审批通过 ⑹ 单点登录到携程商旅网订票 ⑷ 出票 ⑺ 审批通过，提交支付指令 ⑾ 在机场候机时，使用移动报销填写报销单据 ⑼ 出差完成，提交单据 ⑽ U支付 ⑿ 移动互联时代下的U8+费用管控 * * * 2013年5月，有媒体根据年报统计发现，2012年，其中，11家公司业务招待费过亿元，而其中10家为央企。 三项费用占主营收入比已经成为国资委的一个重要的考核指标 开源节流 * 1.这就意味着，三项费用降低10%，就增加8千万元的利润。这个企业的销售利润率是1.5%，那么创造8千万元的利润，需要增加近53亿元的销售额。 2.开源节流，市场竞争环境下增长18%的收入有多难 3.上市公司报表 4.费用管好了，费用预算做好了可以为企业带来很大价值，价值到底多大，我们可以来量化，用数字说话； 5.客户看到这些数字是有感觉的 6买一套优普预算 7场景设计1天，通过系统带来的价值不好写，更多的是通过业务来描述 * * * * 在制药行业费用控制远比成本控制重要得多，只讲对费用的控制其实是过于狭隘的，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。 * 1、销售部李经理，出差过程中，编制本部门预算 2、预算部远程会议，对销售部预算和其他外地办事机构预算进行沟通审批 3、销售员赵一，填制出差申请，并单点登录到携程商旅网订票，预订完成后，销售员赵一提交出差申请 4、出差申请审批通过，携程出票 5、销售员赵一出差中，在机场候机时，使用移动报销APP对差旅中的票据填写报销单据 6、销售员赵一出差完成，单据已经通过移动报销app填写完毕，提交报销单 7、销售李经理使用移动报销APP，对赵一的报销单进行审批 8、财务审批赵一的报销单 9、财务通过用友网上银行系统将赵一的报销款打给赵一的银行卡 * yonyou software Co., Ltd. * * * 2013年5月，有媒体根据年报统计发现，2012年，其中，11家公司业务招待费过亿元，而其中10家为央企。 三项费用占主营收入比已经成为国资委的一个重要的考核指标 开源节流 * 1.这就意味着，三项费用降低10%，就增加8千万元的利润。这个企业的销售利润率是1.5%，那么创造8千万元的利润，需要增加近53亿元的销售额。 2.开源节流，市场竞争环境下增长18%的收