国信金理财价值增长股票精选集合资产管理计划季.PDFVIP

国信“金理财”价值增长股票精选 集合资产管理计划季度管理报告 （2011 年 4 月 1 日－2011 年 6 月 30 日） 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、 《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其 他有关规定制作。 中国证监会于 2006 年 11 月 27 日对国信金理财价值增长股票精选集合资 产管理计划（以下简称“本集合计划” ）出具了批准文件《关于核准国信证券 有限责任公司设立国信金理财价值增长股票精选集合资产管理计划的批复》， （证监机构字[2006]292 号），并于2009年12月28日出具了 《关于核准国信“金 理财”价值增长股票精选集合资产管理计划延长存续期及变更集合资产管理合同 重要条款的批复》（证监许可[2009]1470 号）（以下简称“展期批复”），但 中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明客户参与本集合计划没有风险。 管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已于 2011 年 7 月 15 日复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 一、集合计划简介 （一）基本资料 名称：国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 类型：非限定性集合资产管理计划 1 成立日：2007年1月25日 成立规模：2,945,070,957.52份 报告期末计划总份额：640,530,248.68份 存续期：不设具体期限 管理人：国信证券股份有限公司 托管人：中国农业银行 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 （二）管理人 名称：国信证券股份有限公司 设立日期：1994年6月 注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 法定代表人：何如 总经理：胡继之 资产管理业务批准文号：证监机构字【2002 】176号 鑫网网址： （三）托管人 名称：中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 邮编：100031 法定代表人：项俊波 电子邮箱：lifangfei@ 二、主要财务指标 1、主要财务指标 主要财务指标 2011 年 4 月 01 日-2011 年 6 月 30 日 2 -29,851,541.68 1 集合计划本期利润（元） 集合计划本期利润扣减本期公允价值变 2 动损益后的净额 -1,869,388.28