致天然资源基金.PDFVIP

中譯文( ) 瑞士寶盛股票 基金系列 JULIUS BAER MULTISTOCK 可變資本投資公司 25, Grand-Rue, L – 1661 Luxembourg 公司註冊編號 Luxembourg B-32.188 (下稱 「本公司」) 致天然資源基金 （NATURAL RESOURCES FUND ）子基金之股東通知函 親愛的股東，您好： 謹通知台端有關下述之變動： 合併 本公司董事會（下稱「董事會」）謹此通知 天然資源基金(NATURAL RESOURCES FUND)子基金之股東，董事會已決議將天然資源基金(NATURAL RESOURCES FUND) （下稱「被吸納子基金 」）併入能源轉型 基金(ENERGY TRANSITION FUND) （下稱「吸納子基金 」）（下稱「本合併案」）。董事會認為，基於吸納 子基金之投資架構得予最佳化、得以更加有效率及更具成本效益方式管理投資及 改善部位等理由 ，本合併案是有利的。 被吸納子基金與吸納子基金之 比較 吸納子基金之投資目標與 投資政策仍維持不變。由於本合併案，下列變動將對被 吸納子基金之股東發生效力： a) 天然資源基金(NATURAL RESOURCES FUND) 1. 天然資源基金(NATURAL RESOURCES FUND)及能源轉型 基金(ENERGY TRANSITION FUND)係由相同之投資組合管理團隊管理。 2. 被吸納子基金與吸納子基金兩者之投資政策主要差異處如下：  吸納子基金 之投資橫跨能源產業之整體價值鏈 。 3. 吸納子基金 與被吸納 子基金目前之風險等級 （SRRI ）均為 6 。 4. 被吸納子基金與吸納子基金兩者之與證券投資組合有關之管理及顧問服務、 相關管理服務，以及與經銷服務有關之最高年費之不同處如下： **) 最高費用 年率占資產淨值之百分比 股份類別 管理費 服務費 總費用比率 子基金 (TER) 能源轉型基金 E 2.35% 0.25% 2.60% 天然資源基金 E 2.35% 0.55% 2.90% 5. 為本合併案之目的 ，被吸納子基金之資產將優先辦理出售並變現為現金或移 轉至吸納子基金 。 吸納子基金變更名稱 因此合併案，能源轉型基金 (ENERGY TRANSITION FUND)將更名為能源基金 (ENERGY FUND) 合併 為本合併案之目的，被吸納子基金之資產將優先辦理出售並變現為現金或移轉至 吸納子基金 。 轉換 被吸納子基金股份所得換發之吸納子基金之股數將依據被吸納子基金與吸納子 基金之最後每股資產淨值比例予以計算。 成本 所有與本合併案 之準備及完成有關之法律、顧問或行政管理費用將由設址於 25, Grand-Rue, L – 1661 Luxembourg 之 GAM (Luxembourg) S.A.全數負擔。 稅賦 本合併案可能受個別投資人居住所在地國家之稅制所規範，並可能視情形受投資 人應繳納稅賦之其他國家之稅制所規範。謹建議 投資人就其因本合併案所 導致個 別稅賦情形向合格顧問取得相關資訊 。 本變動將於2016 年2月 4日生效。