全面物资管理系统采供部分试运行操作手册..doc

物资采供系统操作手册 作者：用友淮南矿业项目实施组 版本号：1.0 更新日期：2008年7月30日 目 录 一：期初单据 3 1.1采购期初（货到末开票）： 3 1.2销售期初业务 10 1.3 库存期初业务 10 二：计划、比价、合同 12 2.1：矿需求计划 12 2.2：供应站处理矿上提报的计划 16 2.3：供应处相关科室处理采购计划 17 2.4：供应处相关科室进行比价业务 18 2.5：合同 21 三：招投标业务 23 四：送货、收条、配拨、领料、退库 35 4.1:送货 35 4.2:收条 37 4.3:配拨 38 4.4:领料 41 4.5:退库 43 五：销售 44 5.1:自有物资销售 44 5.2:直转销售 48 六：结算 51 6.1:采购结算 51 6.2:付款计划 55 七：供应商寄存管理（寄售、超市、大市场） 59 在IE浏览器地址栏中输入73进入系统。 一：期初单据 1.1采购期初（货到末开票）： 1.1.1 在公司帐套下“客户化”—“流程配置”—“流程配置”下进行期初单据的流程配置 选择“业务类型”下的“材料采购”，在单据中选择参照单据，具体操作如下（注：可以在“流程显示”中查看是否有已经配置好的业务流程，如有则不需要再进行配置了） 1.1.2 在“供应链”-“采购管理”-“订单处理”-“维护订单”下选择“业务类型”为“材料采购”，然后增加采购订单，如下图： 注意采购订单表体行必须录入收货仓库。 1.1.3 在“采购管理”-“采购结算”-“暂估处理”-“期初暂估维护”下点“增加”按钮来增加期初暂估的单据，如下图： 查询出“采购订单”之后选择要处理的单据，进行暂估处理，如下图： 选择单据进行卡片显示，录入入库等信息，如下图： 录入信息完毕后，点“保存”，如下图： 1.1.4 当发票到时，进入“采购发票”-“维护发票”，选择业务类型，点“增加”选择“库存期初采购”，如下图： 选择参照“库存期初采购入库单”生成“采购发票”，（注：在查询入库时间一栏，要选择“小于等于”当前日期）如下图： 在“辅助查询”-“联查”中，可以联查出截至本单据为止，已经走过的单据流程，如下图： 1.2销售期初业务 销售期初数据是指：已经给客户发完货，但是销售发票未开尚未进行结算。 销售期初业务可以进行变通处理，处理方法如下： 1）在销售库的库存盘点实际数量的基础上加入已发货未开票的数量； 2）销售业务员在库存期初数据核对完后，将已发货未开票的货物通过“销售业务（无发运）”流程进行处理，填写订单、生成销售出库单。 3）待销售发票到后对销售出库单进行结算。 1.3 库存期初业务 1.3.1 在“库存管理”-“期初数据”-“期初余额”下，“增加”当前时点下库存的余额数字，如下图： 录入各种信息，如“批次号”等，录入完毕后“保存”，然后“签字”（注：要录入“货位”信息），如下图： 二：计划、比价、合同 2.1：矿需求计划 2.1.1:矿基层区队在“采购管理”下点“物资需求申请“进行矿需求计划的增加，如下图： 矿基层区队在“采购管理”下点“物资需求申请”进行矿需求计划的增加完毕，点“保存”，由专人进行“审核”操作，如下图： 2.1.2：矿物管科人员在“物资需求申请”中点“查询”按钮，查询基层区队提交的需求计划，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出基层区队提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.3:矿物管科在“需求汇总平衡”查询出各区队提交的计划，如下图： 查询条件中要选择“平衡库存组织”，如下图 查询出各区队提交的计划后，对计划进行汇总，如下图： 汇总之后也可以点击明细，进行明细计划的查询，如下图： 汇总完成之后，点“提交”，交供应站，如下图： 2.2：供应站处理矿上提报的计划 2.2.1:供应站人员在“物资需求申请”中查询到矿上提交的申请，如下图： 供应站人员进行汇总平衡，然后提交； 2.2.2:供应处人员收到供应站提交的物资需求申请计划后，进行汇总平衡，然后点“提交”提交给供应处计划科，如下图； 2.3：供应处相关科室处理采购计划 2.3.1:在“请购单”中选择“查询”，查询出由 “物资需求申请”推式生成的“请购单”，确认后进行审核，如下图： 2.4：供应处相关科室进行比价业务 2.4.1:在“询报价单”中，在“增加”下面选择“来源请购单”，参照请购单生成“询报价单”，如下图： 2.4.2:“询报价单”中，录入单据信息，“选择供应商”后录入价格，保存单据，如下图： 2.4.3:选择“价格审批单”，“增加”中选择“来源询报价单”参照生成“价格审批单”，如