某药业资金需求及还款保障.docVIP

*****药业有限公司 资金需求、未来还款计划简要概述 *****药业有限公司是一家制药产品的高科技民营企业，经历十年的拼搏发展，企业由小到大，发展到拥有十亿元资产的企业，主要产品包括：清开灵口服液、银杏叶片、胃药系列（谓盾、谓奇、强谓）、正可、不感冒等药品，同时生产其它59种国家“准字”文号的药品及国家“四类新药”3个品种。另外，公司历时四年时间研制的具有国际水平的健骨祛风湿、增加骨密度、降脂降压保健药品—关键要素。2012年企业销售额达到6.5亿元，当年实现净利润1.07亿元。企业的2013年销售收入12.24亿元，截止到2014年5月31日已完成销售额为8.04亿元，按目前销售形势分析，预计全年计划销售33亿元。 企业为了实现跨越式发展，制定了未来五年发展规划，具体步骤为： 1、2013年为战略基础年，为实现销售额12.24亿元，推出第一个明星，树品牌，全国建网，品牌铸造元年。 2、2015年为战略扩展年，目标为实现销售额40.4亿元，推出第二个明星，带动全系列产品资本接触，品牌厚积。 3、2017年为战略进攻年，目标为实现销售额65亿元，推出第三个明星，融资上市，企业大健康概念形成，品牌跨越。 一、资金需求： 为确保企业制定目标的实现，企业需要大量的资金支持，近期资金需求主要有三个方面： 1、扩大产能：企业为扩大产能，已取得二期项目工程备案，工程于2014年3月开工预计总投资约1.5亿元。 2、广告投入：企业对四种主要产品实施广告宣传，目前已投放“谓盾”及“清开灵口服液”广告，2013年12月全年累计投入广告1.1亿元。2014年广告费投入预计为3.2亿元，主要分为两部分：原有“谓盾”广告续播需资金8000万元， “清开灵口服液”广告播出预计资金为8000万元，新增加“关键要素（骨黄金）”广告播出预计资金为8000万元。新增加“银杏叶片”广告播出预计资金为8000万元。 3、铺底流动资金：企业在2013年开始投放广告，随着广告播出，销售量迅速增长，同时企业需进行资金铺底，目前具体资金用途如下： （1）、企业前期原材料贮备阶段，也是资金支出主要项目。“清开灵口服液”每盒成本单价为3元左右，主要成分构成：胆酸、珍珠母、猪去氧胆酸、栀子、水牛角、板蓝根、黄芩苷、金银花等，原辅材料及包材占生产生成比例为82%.其他支出占18%。原材料采购款是企业必须先行支付的。 （2）、产品进入终端市场，建立一二级分销体系。一级商数量：每个省选择3-5家一级商对全省进行布局；全国选择100左右一级商对全国市场进行覆盖。二级商数量：每个省选择40-60家二级商，全国选择1500家左右二级商。企业在经销商渠道管控方面实行将“先货后款”作为一级商合作的条件，以便于以后的渠道维价、冲窜货管理，掌控主动权。通过签订三方协议，将二级商严格归拢到相应的一级。 （3）、综上两点可以看出，药品行业销售模式基本属于赊销，企业预先赊销产品给经销商做为铺垫，待经销商将货物卖出后，给企业返还销售回款，一般为60 -90天。按全国100家一级经销商统计，市场调研及市场普遍规律为每家经销商铺货金额最低为100万元，总计铺货金额为1亿元。 二、未来销售计划及还款保障 企业在2012年11月开始投放电视广告，当年销售收入达到历史最高水平，“谓盾”产品在投放广告以后效果明显（详见谓盾产品经营分析），“谓盾”产品销售模式基本成型，其品牌效应开始呈现，带动其他产品的销售增长，预计未来三年，四个品种广告全部播出后，可以实现福乐药业品牌效应，打造成为家庭常备药第一品牌，最终达到福乐药业、福满中国的效果。 企业近三年及未来三年销售、盈利情况： 项目 2011年 2012年 2013年 2014年计划 2015年计划 2016年计划 销售收入 103829 159123 242598 329000 434000 544000 环比增加 53.25% 52.46% 35.62% 31.91% 25.35% 净利润 10396 18081 28889 41125 54250 68000 由上表可以看出，企业销售额的增长，给企业带来利润的增加，按贵公司贷款3亿元计算，企业2014年至2016年累计净利润可以达到16.34亿元，企业可以用自身盈利偿还贵公司贷款，此外该笔业务由实力雄厚的专业担保公司-河北融投担保集团有限公司提供担保，大幅提升该笔业务的履约能力。 *****药业有限公司