金算盘软件操作手册-目录..doc

如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~ 目 录 第一章 总分类账 1 第一节 业务流程 1 第二节 填制凭证 1 一、增加凭证 1 二、快速录入凭证分录和快速生成记账凭证 5 三、修改凭证 5 四、删除凭证 5 五、冲销记账凭证 6 六、作废记账凭证 6 七、语音报数 6 八、预算报警 6 九、赤字报警 7 十、样板凭证 7 十一、查询、整理凭证编号 7 十二、查询预算功能 8 第三节 复核凭证 8 一、复核 8 二、标记错误凭证 9 第四节 记账 10 第五节 坏账准备 10 一、应收款项余额百分比法 10 二、账龄分析法 12 三、销售百分比法 14 第六节 减值准备 14 一、基础设置 15 二、操作流程 15 第七节 科目计息 17 第八节 损益结转 19 第九节 通用转账 20 一、定义通用转账凭证 20 二、执行通用转账 24 第十节 期末调汇 25 第十一节 期末结账 26 一、执行结账 26 二、取消结账 27 第十二节 查询及打印账表 28 一、在列表中查询 28 二、在账册报表子模块查询财务账表 28 三、设置账表格式 34 四、报表中的图形分析 34 五、账表打印 35 第二章 现金银行 36 第一节 业务流程 36 第二节 其他收款 36 一、新增收款单 36 二、修改收款单 37 三、删除收款单 38 第三节 其他付款 38 第四节 票据管理 38 一、票据购买 38 二、票据领用 39 三、票据报销 41 四、取消报销 41 第五节 收支凭证 41 第六节 银行对账 41 一、启用 42 二、录入银行对账期初数 42 三、银行对账 43 四、查询及打印 44 五、取消启用 44 第七节 期末结账 44 一、执行结账 44 二、取消结账 45 第三章 应收管理 46 第一节 业务流程 46 第二节 应收款项 46 一、增加应收单 46 二、快速录入应收单 48 三、修改应收单 48 四、删除应收单 48 五、其他功能 48 第三节 应收回款 49 一、新增应收回款单 49 二、其他功能 51 第四节 应收计息 51 第五节 往来核销 54 一、往来核销列表 54 二、新增往来核销 54 三、取消核销 57 第六节 应收凭证 57 第七节 期末结账 58 一、执行结账 58 二、取消结账 58 第四章 应付管理 59 第一节 业务流程 59 第二节 应付款项 59 一、新增应付单 59 二、快速录入应付单 60 三、修改应付单 61 四、删除应付单 61 五、其他功能 61 第三节 应付支付 61 一、新增应付支付单 61 二、快速录入应付支付单 63 三、修改应付支付单 63 四、删除应付支付单 63 第四节 往来核销 63 第五节 应付凭证 63 第六节 期末结账 64 一、执行结账 64 二、取消结账 64 第五章 工资管理 65 第一节 建立工资表 65 一、工资表名称 66 二、数据来源 66 三、发放项目 66 四、清零项目 67 五、发放范围 68 六、计算公式 68 七、工龄计算 70 第二节 工资录入 70 一、工资表录入 70 二、工资配款表 73 第三节 查询及打印工资表 73 一、工资表查询 73 二、工资条设置和打印 74 第四节 银行代发工资 75 一、代发银行 75 二、工资表 75 三、数据记录 76 四、首尾记录 76 五、数据预览 77 第五节 工资凭证 77 第六节 期末结账 77 第六章 固定资产 79 第一节 业务流程 79 第二节 固定资产增加 80 一、新增固定资产 80 二、快速录入固定资产卡片 86 三、修改固定资产 87 四、删除固定资产 87 第三节 固定资产减少 87 一、减少固定资产 87 二、恢复减少的固定资产 88 第四节 其他变动 89 第五节 固定资产批量变动 91 一、处理方式 92 二、变动设置 92 三、选择固资 93 四、栏目设置 94 五、变动录入 94 六、生成卡片 96 第六节 工作量录入 97 一、直接输入工作量 98 二、复制工作量 98 第七节 固资费用 98 一、新增固资费用单 98 二、修改固资费用单 99 三、删除固资费用单 99 第八节 固资凭证 99 一、单张生成 99 二、批量生成 99 第九节 费用凭证 100 一、单张生成 100 二、批量生成 100 第十节 计提折旧 101 第十一节 固定资产减值准备 101 一、基础设置 102 二、操作流程 102 三、固定资产凭证 104 第十二节 固资结账 106 第七章 财务分析 107 一、总账分析 108 二、往来分析 108 三、工资分析 108 四、固定资产分析 108 第八章 集团应用 109 第一节 集团账套管理 109 一、建