额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告.PDFVIP

关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A 份 额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）的相关约定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016 年12 月 15 日为基金份额折算基准日，为该日登记在册的融通中证全指证券公司指数 分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之融通证券A 份额（场内简称：证券 A 基，基金代码：150343 ）和融通证券份额（基金简称：融通证券分级，场内简 称：融通证券，基金代码：161629）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折 算的方法及相关事宜，详见2016 年12 月12 日刊登在《上海证券报》、深圳证券 交易所网站及本公司网站上的《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基 金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016 年12 月 19 日证券A 基即时行情显示的前收盘价为2016 年 12 月 16 日的融通证券A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元），即1.000 元。由于融通证券A 份额折算前存在溢价交易情形，2016 年12 月15 日的收盘价为1.125 元，扣除约 定收益后为1.082 元 （四舍五入至0.001 元），与2016 年 12 月19 日的前收盘价 存在较大差异，因此2016 年12 月19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募 说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能 力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 1 融通基金管理有限公司 二○一六年十二月十九日 2