资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告.PDFVIP

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投 资基金之聚盈A 份额折算和确认结果的公告 易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2017 年4 月25 日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资 基金之聚盈A 份额折算方案的公告》。2017 年5 月10 日为聚盈A 份额赎回开放 日，5 月11 日为聚盈A 份额折算基准日，现将相关事项公告如下： 一、 本次聚盈A 份额折算结果 2017 年5 月11 日折算前聚盈A 份额净值为1.010010959 元，据此计算的 聚盈A 的折算比例为1.010010959，折算后，聚盈A 份额净值调整为1.0000 元。折算前，聚盈A 份额总额为819,008,047.28 份，折算后，聚盈A 份额总 额为827,207,103.45 份。聚盈A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后 两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录 为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A 份额的折算结果。 二、本次聚盈A 确认结果 本次确认成功的聚盈A 赎回和转换转出总份额为195,967,593.80 份。 本基金管理人已于2017 年5 月11 日对本次聚盈A 的赎回和转换转出进行了 确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2 日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，本 基金管理人自2017 年5 月10 日起2 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划 往基金份额持有人账户。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 易方达基金管理有限公司网址: 易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088 易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@ 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基 金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方 达基金管理有限公司网站查阅:），从而选择合适的 产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年5 月13 日