浙江江山化工股份有限公司关于为全资子公司银行融资提供担.PDFVIP

证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2016－015 浙江江山化工股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江山化工”）2014 年 第三次临时股东大会批准公司为全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简 称“浙铁江宁”）向银行申请不超过人民币80,000 万元额度的融资提供担保。目 前上述担保额度已到期，公司拟继续在 12 个月内为浙铁江宁向银行申请不超过 人民币80,000 万元额度的融资提供担保。在此范围内授权公司董事长审批。 本次担保议案已提交公司2016 年2 月26 日召开的第六届董事会第十八次会 议审议，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。因公司累计审批的对 外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50%， 本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司 2、注册地点：宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号 3、法定代表人：毛正余 4、注册资本：50,000 万元 5、经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营 和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、2015 年经营情况：截至2015 年12月31 日，浙铁江宁资产合计176,941.34 万元，负债合计为142,245.14 万元，所有者权益合计34,696.20 万元，资产负 债率为80.39%。2015 年实现净利润-24,259.03 万元。 三、担保的主要内容 1、担保方：江山化工 2、被担保方：浙铁江宁 3、保证方式：连带责任保证 4、担保金额：人民币 80,000 万元 5、期限：1 年 四、董事会意见 浙铁江宁进入生产经营期，面临较大的资金压力，根据其目前的财务状况和 经营业绩，浙铁江宁获得银行单独授信的能力仍受到较大限制，需要公司为其银 行融资提供担保。本次担保有助于浙铁江宁稳定生产，缓解项目资金还贷压力和 解决生产经营资金周转问题。浙铁江宁系公司全资子公司，公司能够实际掌握被 担保对象的经营及资金管理，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的 正常经营。 五、独立董事意见 公司拟在 12 个月内，为全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司向银行申请 不超过人民币80,000 万元额度的融资提供连带责任担保，担保期限为1 年。此 次担保将缓解浙铁江宁生产经营资金周转需求，有利于公司长远的发展；上述担 保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。综上 所述，我们同意公司本次为浙铁江宁提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次对外担保总额为人民币 80,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 90.85%。截至本公告日，公司实际发生的担保余额为59,880 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 68.00%，全部为对全资子公司的担保。公司无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2016 年2 月27 日