安徽省电力公司员工报销用户手册V1.0.doc

安徽电力公司“员工报销”模块 用户手册 员工报销项目组 2010年2月 版本说明版 本 号 起 止 日 期 摘 要 作 者 1.0 201-2-24 创建文档 王 磊 目录 一、“员工报销”门户登陆： 3 二、填报单据 5 1、登录系统 5 2、填报借款单 5 3、填报报销单 8 （1）差旅费业务 8 办公费业务 14 业务招待费业务 17 会议费业务 20 4、部门领导审核 23 一、“员工报销”门户登陆： 1.登录省公司或者地市单位、直属单位门户，如图： 2.请点击导航栏中的“个人自助”，如图： 3.可以看到导航栏下有一个子导航栏，请点击“系统启用维护”，如图： 4.点击“启用”：将“员工报销”状态改为启用。如图： 5.“员工报销”启用之后，在门户的“工作平台”上可看见“员工报销”的图标，如图： 6.点击“员工报销”图标即可登录“员工报销”系统,如图 二、填报单据 1、登录系统 进入“员工报销”系统后，可看到如下界面： 2、制单人填报借款单 进入“员工报销”系统 首先点击“借款管理”，然后点击“新建账单”，弹出如图界面： 填报借款单界面，填入相关经济业务事项，必填数据项：2-1借款类别、2-2借款日期、2-3联系电话、2-4借款金额、2-5借款事由 【必填项数据项描述】 序号 字段名称 字段说明 范例 2.1 借款类别 默认银行存款，可修改 银行转账 2.2 借款日期 默认当前日期，可修改 2010-12-2 2.3 联系电话 据实填写 2.4 借款金额 据实填写 400 2.5 借款事由 据实填写 出差北京借款400元 2.6 借款说明 对借款事由做进一步说明（非必填项） 填写完成后，点击，保存成功确认无误后点击。 提示：借款人可在系统中查看单据的审批状态，需待所有的审批结束后，将单据打印出来，如有原始单据需要附上原始单据作为附件，提交到财务部门。 3、制单人填报报销单 差旅费业务 从门户单点登录到“员工报销”系统 首先点击“报账管理”，然后点击“新建账单”； 出现如下图对话框，可看到费用大类选择界面，选择部门费用，然后选择差旅费，最后点击确定。 出现差旅费填报界面，填入相关经济业务事项, 请根据实际情况填写附件张数、报销事由、报销人、费用类型、报销金额、收款人等，必填数据项：附件张数、报销事由、报销人、费用类型、报销金额、收款人。 提示： 在“城市类别”栏位中可选择的项目为：中国、中国省内、中国省外、中国特区、中国直辖市，“城市类别”默认项为中国。1）省内出差的报销单填写“中国”，省外出差的报销单填写“中国省外”，否则会进入错误的审批流程；2）不要选择“中国特区”，“中国直辖市”和“中国省内”选项。 对于差旅费报销单，在选择“费用类型”时，“补助费”不要填写。“补助费”会在财务审批阶段由财务人员核算并添加。 本次报销是报销在不同的部门可以在中增加一行，填写不同的部门和金额，不填写会根据人员信息默认的成本中心在栏位显示，省公司一般只报销到部门综合成本中心，部分报销需要报销到公司综合成本中心。 填写完整如下： 【必填项数据项描述】 序号 字段名称 字段说明 范例 2.1 附件张数 报销附件张数 2 2.2 单据日期 默认当前日期，可修改 2010-12-2 2.3 报销事由 据实填写 报销差旅费200元 2.4 报销人 实际发生差旅费用人员 韩红 2.5 费用类型 选择输入，默认带出常用记录 差旅费-车船、住宿费等 2.6 报销金额 用户输入 报销金额 2.7 收款人 包括员工与外部供应商（例如票务公司） 韩红 2.8 成本分配部门 根据实际情况可以是本公司的其他部门 根据实际情况填写 填写完成后，点击，需要选择审批人，保存之后点击，选择相应的部门领导。再点击；如不想立即提交审批，可以先保存。 借款核销 本次报销冲减借款的话，可以在报销单保存前后，点击“借款核销” 进入以下界面：3-1借款核销——3-2核销明细，打开借款明细清单 输入姓名：例：韩红，点击“查询”，4-1勾选需还款记录——4-2添加（可添加多张）——4-3确定——4.4输入还款方式和金额。 上传附件 填报报销单界面——5-1附件清单——5-2浏览（选择要上传文件）——5-3添加 填写完成后，可点击，保存成功确认无误后点击。 提示：借款人可在系统中查看单据的审批状态，需待所有的审批结束后，将单据打印出来，如有原始单据需要附上原始单据作为附件，提交到财务部门。 办公费业务 进入“员工报销”系统 首先点击“报账管理”，然后点击“新建账单”； 出现如下图对话框，可看到费用大类选择界面，选择部门费用，然后选择办公费，最后点击确定。 进入办公费填报界面，填入相关经济业务事项。必填数据