托管商日常管理费用报销规定汇.docVIP

托管商日常管理费用报销规定 为了规范各专柜的日常管理费用报销，严格控制费用支出，特制定本规定。 费用报销要求 每月1-5日，各托管负责人填制《日常管理费用申请表》，将当月发生的各项费用支出内容一次性向相关的区域经理提出书面申请。金额在500元以内的费用支出，由区域经理签批；超过500元的费用支出，交各分管副总经理审核，总经理审批。 费用申请表审批完成后，方可按审批后的项目支出各项费用。未经批准的费用，将不予报销。 《专柜日常管理费用申请表》中的各项内容必须填写清楚、完整。 托管商报销专柜费用时，必须将已审批的费用申请表附在报销单据后，以便财务部审核。 每月只办理费用报销一次，各托管商应于每月10日前将上月报销单据邮寄到公司区域经理处，区域经理收到后在15日前复核完成并传递至财务部，以便及时支付报销款。 报销票据要求 报销各项费用，必须取得合法的票据。 所有费用票据必须用原件，不可用复印件或传真件。有小票或清单的，请附在报销票据后，以便财务部审核。 凡是有专柜员工共同经手的费用，由相关员工在票据背面签字证明。 取得收据的，必须盖有相关单位的印章，并由相关人员签字证明。 原则上不得以白条作为报销凭证，如确实无法取得相关票据的，报销人应详细写明费用发生时间、费用项目内容、费用金额及无法取得票据的原因，由相关证明人员签字，交各区域经理审核，分管副总经理批准后方可报销该笔费用。 严格控制各类费用报销额度，超出标准的部分，将不予报销。 电话费报销额度：未开通长途通话的专柜每月100元，实行实报实销。 开通长途通话的专柜每月250元，实行实报实销。 办公用品报销额度：每专柜每月30元，实行实报实销。 如遇特殊情况，需要额外支付相关费用的，请提前向各区域经理提出书面申请，按以上审批流程批准后，方可支付该笔费用。报销时，将批准的申请单附在单据后方可报销。 报销单据整理要求： 费用报销必须如实、详细填制《费用报销单》，由托管负责人在经办人处签字。 各类单据应按费用项目归类整理，所有票据附在费用报销单后，在单据左上角整齐装订成册(应按发票、非发票分类分别装订)。 广州名杰贸易有限公司 财务部 二00七年七月二十六日 1