国机汽车股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使.PDFVIP

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-34 号 国机汽车股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]525 号文核准，国机汽车股份有 限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 股票（A 股）8,901.8302 万股，发行价为每股人民币 12.02 元，共计募集资金 106,999.999004 万元，坐扣承销和保荐费用1,498.00 万元（含税）后的募集资金 为105,501.999004 万元，已由主承销商中信建投于2016 年8 月19 日汇入公司募 集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 73.43063 万元（含税）后， 余款为105,428.568374 万元，剔除承销和保荐费用对应的增值税84.792453 万元， 以及上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用对应增值税 4.156449 万元的影响后，公司本次募 集资金净额为105,517.517276 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000835 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2017年6月30 日实际使用募集资金60,508.00万元，经审批补充流动资金 1 44,993.00万元，合计105,501.00万元，截至2017年6月30 日收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为48.385476万元；累计已使用募集资金105,501.00万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.385476万元。 截至2017年6月30 日，募集资金余额为49.38448万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《国机汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《募集资金管理制 度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构中信建投于2016 年9 月13 日分别与中国农业银 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年6 月30 日，本公司有1 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余 中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行 额 11250501040031050 493,844.80 合计