机构设置及岗位职能职责.doc

嘉泓会计师事务所 机构设置及部门岗位职能职责 嘉泓会计师事务所机构设置 公司机构设置见下图 总经理岗位职责 1、认真领会董事会的战略部署，切实执行董事会布置的各项战略计划，定期向董事会汇报工作，日常工作接受董事长的领导和指示； 2、对具体经营管理工作全面负责，切实抓好品牌建设、部门整合、团队打造、员工培训、流程设计、制度制订、产品设计、渠道铺设、系统运行、内部控制等各项工作，在控制风险的基础上全面完成董事会布置的利润考核指标； 3、抓好授权体系建设工作，在董事会授权的基础上做好相关转授权的工作； 4、董事会布置的其他工作。 三、总经理办公室职能及岗位职责 （一）总经理办公室职能 1、组织协调召开股东会、董事会等会议，贯彻执行股东会、董事会的经营决策和方针，对总经理负责并报告工作。 2、负责制定完善公司各项行政管理制度，归集完善公司各项制度并督促实施。 2、处理公司日常行政办公事务，负责公司行政费用的预算、开支和审批。 3、负责公司行政档案的归集与管理。 4、负责公司行政资产、办公物品、公车的管理。 5、负责各种行政会议的组织及会务安排工作负责各种行政会议决议执行的督促、检查和考核工作。负责公司对外联络、形象代言及公关接待工作） 2、负责尽职调查工作。 3、负责做好业务数据库的建立和完善工作，及时对公司各类客户的审验项目进行汇总研究，及时提示和防范风险。 4、完成公司领导交办的其他工作。 （二）风险管理部岗位职责 （1）风险管理总监岗位职责： 1、建立公司风险管理政策、包括确定职能与责任，以及参与设定执行目标； 2、提高公司的风险管理能力，包括推动风险管理专业技术的发展，以及帮助管理人员发现和应对风险，并建立恰当的风险控制； 3、帮助风险管理人员制定风险报告规程，并对报告过程进行监控； 4、负责风险政策制定、资本管理、风险分析与报告，向总经理报告进行和暴露的问题，并建议必要的措施。 5、负责风险管理部的日常工作管理。 6、完成领导交办的其他事项。 （2）风险管理员岗位职责： 1、建立公司风险管理政策、包括确定职能与责任，以及参与设定执行目标； 2、提高公司的风险管理能力，包括推动风险管理专业技术的发展，以及帮助管理人员发现和应对风险，并建立恰当的风险控制； 3、帮助风险管理人员制定风险报告规程，并对报告过程进行监控； 4、负责风险政策制定、资本管理、风险分析与报告，向总经理报告进行和暴露的问题，并建议必要的措施。 5、负责风险管理部的日常工作管理。 6、完成领导交办的其他事项。 七、财务管理部职能及岗位职责 （一）财务管理部职能 1、负责执行国家财经法规和公司财务制度；制定和完善公司财务管理制度。 2、负责公司资金筹措和管理，合理调度使用资金。 3、负责公司财务会计核算工作，编制财务会计报表。 4、负责公司预算工作。组织编制、审议公司年度、月度、季度预算；组织下达经上级公司及董事会批准的年度预算；协调解决预算编制和执行中的具体问题，考核公司各部门的预算执行情况。 5、负责同税务、银行、工商等相关单位的协调工作。 6、负责财务预测和财务分析，实施财务风险控制。 （二）财务管理部岗位职责 （1）财务总监岗位职责 1、全面负责财务部工作，对公司总经理负责，严格遵守国家财政法规和公司财务规章制度。 2、组织制定公司财务管理制度和相应实施办法。 3、负责公司的资金筹措工作，合理调度使用资金。 4、组织公司财务会计核算工作。 5、负责公司的预算管理工作。负责同银行、税务、工商务所协调工作。 6、负责监督、检查公司预算执行情况。 7、参与公司重大经济活动审查工作。 8、完成公司领导交办的其他工作。 （2）主管会计岗位职责 1、在财务负责人领导下，协助做好财务会计日常具体工作，对财务负责人负责。 2、负责会计核算具体工作。 3、负责编制各种会计报表。 4、负责做好年终财务会计决算工作。 5、负责台帐的登记备审，按时向公司领导、财务负责人提供情况信息。 6、协助财务负责人做好公司绩效考核工作。 7、负责公司财务分析报告工作。 8、负责公司报税清缴工作。 9、负责公司财务会计档案资料的整理归档工作。 10、完成领导交办的其他工作。 （3）出纳员岗位职责 1、在财务负责人领导下，做好出纳工作，对财务负责人负责。 2、严格按国家财经政策和公司财务制度规定办理现金收付和银行结算业务。 3、负责公司费用报销的复核工作，严格按规定把关。 4、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。 5、负责公司支票管理，不得签发空白支票。 6、负责登记现金日记帐、银行日记帐。 7、负责公司印鉴的保管工作。 8、完成领导交办的其他工作。 八、人力资源部职能及岗位职责 （一）人力资源部职能 1、负责公司人力资源规划并组织实施。 2、负责公司