分期偿还本金的提示性公告.PDF

2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券2017 年 分期偿还本金的提示性公告 根据《2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》， 2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，本期债券于存续期的第3 至第6 个计息年度 末分别偿还债券本金的25% 。每年还本时按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续金 额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取到人民 币分位，小于分的金额忽略不计）。本金兑付日为2015 年至20 18 年 每年的7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日），为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券 2 、债券简称及代码：PR 内江债/ 122576 3 、发行人：内江投资控股集团有限公司 4 、发行总额：7 亿元 5 、债券期限：6 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债 券存续期第3 至第6 年末分别偿还债券发行总额的25% 。 6 、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为 7.00% ，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 7 、计息期限：自2012 年7 月19 日起至2018 年7 月18 日。 8、付息日：2013 年至2018 年每年的7 月19 日(如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日) 。 9 、兑付日：本期债券的兑付日为2015 年至2018 年每年的7 月 19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日) 。 10、上市时间和地点:本期债券于2012 年 12 月5 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为2017 年7 月18 日。截至该日下午收市后， 本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 25% 比例的本 金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券于2015 年至2018 年每年的7 月19 日分别按照债券25% 的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交 易日），到期利息和本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（1-累计偿还比例） =100 元×（1-75% ） =25 元 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×25% =分期偿还日前收盘价-25 三、本次付息的相关机构 （一）发行人：内江投资控股集团有限公司 邮寄地址：四川省内江市东兴区太白路69 号天润大厦12 楼 联系人：廖天林 联系方式：0832-2220604 邮编：641000 （二）主承销商：中信建投证券股份有限公司 地址：北京市东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座2 层 联系人：赵筱露 联系方式：010 邮政编码：100010 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 层 联系人：徐瑛 联系电话：021 邮政编码：200120 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告： 特此公告 （此页无正文，为《2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券2017 年分期偿还本金的提示性公告》签章页） 内江投资控股集团有限公司 2017 年7 月14 日