天然气公司某某年年生产经营及固定资产投资计划议案.docVIP

　　天然气公司某某年年生产经营及固定资产投资计划议案 　　各位股东、股东代表： 　　某某年年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结某某年年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下： 　　一、生产经营计划（草案） 　　（一）外销气量：181500万立方米。 　　（二）营业收入：198070万元。 　　其中：主营业务收入：196526万元；其他业务收入：1544万元。 　　（三）总成本费用：159948万元。 　　其中：1、原材料：121150万元； 　　2、输气成本：26771万元； 　　3、其他业务成本：754万元； 　　4、管理费用：6017万元； 　　5、财务费用：3831万元； 　　6、销售费用：320万元； 　　7、营业税金及附加：1105万元。 　　（四）投资收益：447万元。 　　（五）利润总额：38569万元。 　　（六）税后利润：32784万元。 　　（七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修项目：计划费用1100万元。其中： 　　（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。 　　（2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项（13个小项）。计划费用950万元。 　　2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。 　　3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。 　　（八）主要技术经济指标： 　　1、输差±2％； 　　2、设备完好率≥98％； 　　3、泄漏率lt;3‰； 　　4、设备保养对号率100%； 　　5、气款回收率≥98％； 　　6、全年实现安全生产无重大责任事故； 　　7、主干线断气时间≤36小时／次。 　　二、固定资产投资计划（草案） 　　某某年年拟安排固定资产投资项目30项（含暂定项目）,共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元；新建项目9项，拟投资50660万元；前期项目10项，拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下： 　　（一）续建项目 　　1、靖西二线（四期）工程（工程投资20135万元） 　　截止某某年本文：百搜创业网 i/shoi/show/40304/2//、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1130万元。 　　某某年年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资970万元。 　　6、志丹县压缩天然气城市气化工程（工程投资2967万元） 　　截止某某年年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中 压管网工程。累计完成投资1200万元。 　　某某年年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资910万元。 　　7、延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资2859万元） 　　截止某某年年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作，并于年内开工，完成部分工程量。累计完成投资720万元。 　　某某年年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资1150万元。 　　8、扶风县天然气城市气化工程（工程投资4525万元） 　　截止某某年年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、g加气站压缩机采购；完成1400余用户入户配套工程。累计完成投资2499万元。 　　某某年年计划安排：完成部分中压管网、办公基地的建设；完成1800余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资550万元。 　　9、延安g加气母站工程（工程投资4379万元） 　　截止某某年年底已完成项目可研及核准相关手续的办理（上报待批）。累计完成投资108万元。 　　某某年年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1950万元。 　　10、视频监控项目（工程投资538万元） 　　截止某某年年底已完成设计及90%工程量。累计完成投资486万元。 　　某某年年计划安排：完成剩余10%工程