山西兰花17CP001债项.doc-V3.PDFVIP

声 明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果自本期债务融资工具发行之日起生效，有效期为一年。债券存续期内， 中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级 情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 山西兰花煤炭实业集团有限公司2017 年度第一期短期融资券信用评级报告 发行主体概况 合计 100,800.00 100.00 资料来源：公司提供，中诚信国际整理 山西兰花煤炭实业集团有限公司成立于 1997 截至 2016 年 9 月末，公司注册资本为 100,800 年，最初由晋城市政府、高平市政府、泽州县政府 万元，晋城城投持有公司 56.74%的股权，为公司控 共同出资组建。2012 年 2 月 8 日，兰花集团增加注 股股东；晋城市人民政府持有晋城城投 99%的股权， 册资本 13,142.04 万元，变更后的注册资本为 为公司实际控制人。截至 2016 年 9 月末，公司拥 100,800 万元。股东为：山西太行无烟煤发展集团 有全资及控股子公司 31 家，其中全资子公司 12 家， 有限公司（以下简称“ 太行集团” ）占总股本的 控股子公司 19 家，其中子公司兰花科创为 A 股上 33.79%、晋城市国土资源局占总股本的22.95% 、中 市公司。 信信托投资有限责任公司占总股本的 21.35% 、泽州 公司主要业务为煤炭和化工产品的生产和销 县资产管理处占总股本的 8.39%、高平市国有煤炭 售，其他业务包括新材料、煤层气开发、制药、装 资产经营公司占总股本的 6.86%、沁和能源集团有 备制造和现代服务业等。 限公司占总股本的 6.66%，晋城市国资委持有太行 截至 2015 年末，兰花集团总资产为 362.56 亿 集团 100%股权，为公司实际控制人。 元，所有者权益为 123.73 亿元；2015 年公司实现 2013 年 12 月，根据晋城市政府下发《关于部 营业总收入 63.20 亿元，净利润-3.65 亿元，经营活 分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，太行 动净现金流-0