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日照港（集团）有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额：伍亿元 担保情况： 无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级：A-1 企业主体长期信用评级：AA- 发 行 人 主承销商 签署日期：二○○九年一月 日照港（集团）有限公司2009 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利业务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 1 日照港（集团）有限公司2009 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义2 第二章 风险提示3 一、本期短期融资券的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第三章 发行条款6 一、本期短期融资券主要条款6 二、发行安排8 第四章 募集资金运用 11 第五章 发行人基本情况 12 一、公司基本情况 12 二、公司历史沿革 12 三、公司出资者与实际控制人 13 四、公司治理情况 13 五、公司下属企业情况21 六、公司董事会及高级管理人员24 七、公司业务状况及所在行业的地位分析 26 八、发行人所在行业状况29 九、公司的竞争优势32 第六章 发行人主要财务状况35 一、总体财务情况35 二、合并报表资产负债结构分析41 三、合并报表偿债能力分析43 四、合并报表经营效率分析44 五、合并报表盈利能力分析44 六、合并报表现金流分析46 七、公司在建工