长源电力：第五届董事会第二十次会议决议公告 2010-03-25.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2010－004 国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 国电长源电力股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2010 年 3 月 23 日在武汉市武昌区东湖路 180 号东湖山庄召开。会议通知 于 3 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 7 人。副董事长顾群先生和肖宏江先生因事未能出席会议，分别书面 委托张玉新先生和张国勇先生出席会议并行使表决权。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理 人员列席了会议。 会议在董事长张玉新先生主持下，审议并经举手表决，作出如下 决议： 一、审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协 议》的议案 为了推动公司电、煤及相关产业发展，保障公司长远发展所需资 金支持和融资渠道，节约财务费用，提高资金使用水平，公司与国电 财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟签订《金融服务协议》(协 议全文详见巨潮资讯网：）,由财务公司 为本公司及下属子公司提供存款、信贷、结算等经中国银行业监督管 理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联 交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。 公司 3名关联董事张玉新、沈冶、刘兴华回避了表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决，副董事长肖宏江委托董事张国 勇对该议案进行表决（下同）。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融 业务风险评估报告的议案 为确保公司在财务公司的资金安全，公司对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行评估，并编制了风险评估报告，公司独立董 事对该报告进行了审查，认为《关于国电财务有限公司的风险评估报 告》(报告全文详见巨潮资讯网：）充分 反映了截至 2009 年 12 月 31 日财务公司的经营资质、业务和风险状 况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联 交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。 公司 3名关联董事张玉新、沈冶、刘兴华回避了表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于公司在国电财务有限公司存款风险应急处置 预案的议案 2 为保障公司在财务公司资金的安全，公司制定了《国电长源电力 股份有限公司在国电财务有限公司存款风险处置预案》(报告全文详 见巨潮资讯网：），独立董事对该预案进 行了事前审查，认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司 的资金风险，能够保障公司资金安全。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联 交易事项，公司 3名关联董事张玉新、沈冶、刘兴华回避了表决，出 席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了关于 2009 年度存、贷款关联交易的审核确认和 2010年度存、贷款关联交易预计的议案 2009 年全年公司及公司下属子公司在国电财务存款余额最高上 限为人民币 5.4亿元，贷款额为 15.1 亿元，合计为 20.5 亿元，没有 超过预计金额（20.5 亿元）。2009 年，公司通过国电财务向控股子公 司委托贷款 8300万元，向国电财务支付的委贷手续费为 4.15万元。 预计2010年,公司及下属子公司在国电财务存款余额最高上限为5亿 元，贷款额为 19亿元，存款、贷款总计不超过 24 亿元，有关议案内 容详见公司临时公告 2010-005。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联