太极实业关于签订募集资金专户存储三方监管-无锡太极实业股份.PDF

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017-016 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡 产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]1338 号）批准，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太 极实业”）向无锡市太极实业股份有限公司-太极实业•十一科技员工持股计划、 无锡创业投资集团有限公司、无锡市建设发展投资有限公司和苏州国际发展集团 有限公司非公开发行人民币普通股 414,859,436 股，募集资金总额为人民币 2,065,999,991.28 元，扣除含税承销费人民币9,854,819.96 元，公司募集资金专户 收到募集资金人民币 2,056,145,171.32 元，另扣除其他含税发行费用人民币 4,191,095.40 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 2,051,954,075.92 元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了验证，并于2017 年 1 月 13 日出具了 “苏公W[2017]B007 号”《验资报告》。 2017 年2 月12 日，公司、独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责任公 司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、上 海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体内容详见2017 年2 月14 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证 券交易所网站 的 《无锡市太极实业股份有限公司关于签订募集 资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2017-005 ）。 鉴于本次募集项目实施主体为公司控股子公司信息产业电子第十一设计研 究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）及十一科技项目子公司， 为提高募集资金使用效率，提升上市公司经营业绩，公司拟使用本次募集资金对 十一科技进行单方增资。2017 年2 月21 日，公司召开第八届董事会第六次会议 审议和第八届监事会第三次会议通过《关于使用重组配套募集资金增资十一科技 的议案》，同意本次增资事宜，并且上述议案已经2017 年3 月14 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。关于本次增资的具体内容详见2017 年2 月22 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 的《无锡市太极实业股份有限公司关于使用募集资金增资控股子公司的公告》（公 告编号：临2017-009 ）和2017 年3 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报及上 海证券交易所网站 的《无锡市太极实业股份有限公司关于完成 使用募集资金增资控股子公司并完成工商变更的公告》（公告编号：临2017-015 ）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规规定，公司 （以 下简称“甲方一”）、十一科技 （以下简称“甲方二”，与甲方一合称“甲方”） 及独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于 2017 年3 月30 日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公 司无锡分行、交通银行股份有限公司成都成华支行 （以下合称“乙方”）签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三 方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本） 不存在重大差异。 截至2017 年3 月23 日，十一科技募集资金专户的开立和存储情况如下： 开户行