U8理论和产品培训课—应收应付.pptVIP

单据日期：单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 业务日期：单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期） 实际业务举例： 操作员4月30日登陆软件，录入C客户的应收单，单据日期是4月10号，当单据审核日期依据为单据日期时，审核日期为？当单据审核日期依据为业务日期时，审核日期为？ 单据审核日期依据 单据审核日期依据—演示 影响： 1.单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值。 2.如使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下 月无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。 3.在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。 若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单 据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改 单据审核日期依据—影响 多笔业务合并生成一张凭证，凭证的分录是否合并取决于： 是否能自动带出科目（前提条件）；制单方式的选择 1.自动带出科目： 初始设置中科目的设置和单据上的科目 单据上的科目控制科目设置、产品科目设置基本科目设置 结算科目：按每种结算方式设置科目 基本科目：核算应收款项时经常用到的科目。 控制科目：可以按存货分类，存货，供应商分类，供应商等内容设置。 对方科目：可以按存货分类，存货，供应商分类，供应商等内容设置 制单问题—合并制单 2.制单方式的选择 明细到客户：当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。 明细到单据：当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。 汇总制单：当多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。 制单问题—合并制单 实际业务举例： A客户应收单100元，A客户应收单200元，现在希望两张单据合并制单生成一张凭证，分录： 借：应收账款—A 300 贷: 其他业务收入 300 业务流程详解： 1. 录入2张A客户的应收单，分别为100元和200元； 2.前提条件：自动带出科目----或单据上设置科目，或初始设置中设置科目； 3.分析上述凭证：受控科目应收账款按客户明细，非控科目其他业务收入则汇总，那么选项中设置：受控科目制单方式为明细到客户，非控科目制单方式为汇总方式； 4.制单处理中选择记录合并制单 制单问题—合并制单 制单问题—合并制单 原因: 1.业务单据已发生但没有生成相应凭证 2.期初单据录入时未录入科目,期初对账不平 3.凭证期间和单据期间不一致 4.有立账依据的单据，应收账表查询时以立账日为准，单据查询和与总账对账时以单据日期为准 5.生成凭证时修改科目,应收预收科目互换 6.应收应付单据发生时入账科目与核销时入账科目不一致，且又没有根据核销制单 7.部分应收应付业务没通过应收应付模块反映，而直接在总账系统中生成凭证 8.核销未制单 9.账龄分析数据：关注截止日期，分析日期，分析方式，分析类型 与总账对账 * * * * * * * * * * * * * 对账：与总账 一 一进行受控科目的对账 启动总账，应收模块，受控科目录入期初余额时，先在应收模块录入期初单据，指定受控科目，然后在总账的期初余额中，双击期初余额进入辅助期初余额，点击往来明细后引入，然后进行对账 期初余额—对账 第四部分：业务介绍 1. 核算方式 2. 日常业务 3. 专题介绍 核算方式 01 日常业务 02 业务介绍 4 专题介绍 03 销售管理 销售发票 应收款管理 总账 审核 制单 凭证 凭证查询 账表查询 核算方式—简单核算 销售管理 销售发票 应收款管理 总账 审核 制单 凭证 账表查询 其他应收单 收款单 核销 处理 应收冲应收 预收冲应收 应收票据 应收冲应付 票据处理 红票对冲 汇兑损益 坏账准备 凭证查询 审核 账表查询 核算方式—详细核算 项目区别 适用范围 系统功能 简单核算 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很