报帐请款流程.PPT

大同高中報帳請款流程 會計室 96.11.26 付款憑單流程如下: 注意事項 1.需有【私立大同高中】之抬頭或之統一編號的收據發票始可核報經費。 2.二聯式統一發票：(註：因本校為非營業人之買受人)，應載明營業人名稱、地址及其營利事業統一編號，採購貨物名稱或勞務性質及數量、單價及總價，開立統一發票日期。 (蓋統一發票專用章) 3.三聯式發票，除仍需載明上述事項外，核銷時應檢據收執聯及扣抵聯。(蓋統一發票專用章) 4.免用統一發票收據：開立日期(年、月、日) ，品名、數量、單價、總額，出據人之姓名或商店店名、地址、電話、加蓋負責人私章、免用統一發票編號。(蓋免用發票專用章) 二聯式手開發票 二聯式收銀機發票 三聯式發票 收據 付款作業 1.請勾選領現或匯入華銀帳號! (若兩者皆可,請以匯入帳號為優先勾選)2.戶名一定等同於付款對象!3.若勾選匯入華銀帳號者,請務必填寫帳號,並請填寫清楚正確! (華銀帳號為12位)4.若無勾選付款方式者,一律視同以領現方式取款,請自行攜帶證件至出納組領款!(可先來電查詢款項是否已到本組可領取!) *出納以匯款方式匯入請款人華南銀行帳戶，請將帳號註明於支付証明書內付款對象欄(每次均要註明)，若領款人與經手人非同一人時，需註明領款人名及華銀帳號。  本校『付款方式』之表格(對象--廠商) 本校付款日：每月第二、第四週星期二（遇假日順延一天）。 ＊本校付款方式(任選一)： 1.寄回郵信封（掛號）至出納組方小姐，待款項下來，於付款日當天寄出。 2.親自領取，請於前一、二天以電話確認，加快領款速度。需帶發票章+負責人私章或公司大小章，於付款日當天早上9:00~11:30下午1:30~4:00領款。 3.電匯方式 (本校往來銀行為華南商業銀行，手續費依華銀之規定扣除。跨行之手續費---200萬以內手續費30元，每增加100萬加10元。) 同意以電匯方式領款之廠商，煩請填妥以下之資料，以利付款作業。 * 請款單位填寫『支付証明書』連同相關單據送會計室 會計室核對 退回請款單位 錯誤 無誤 開立傳票 相關單據與傳票黏在一起 出納付款 各主管簽核 [支付證明書]上之付款方式填寫說明 *