公司2011年第1季度报告-甘肃莫高实业发展股份有限公司.DOC

甘肃莫高实业发展股份有限公司 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 600543 2011年第一季度报告 二○一一年四月二十三日 目 录 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 3 §4 附录 4  重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 毕阳 独立董事 因公未出席 崔明 公司第一季度财务报告未经审计。 公司负责人姓名 赵国柱 主管会计工作负责人姓名 司晓红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金宝山 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,172,776,393.57 1,149,676,535.40 2.01 所有者权益（或股东权益）(元) 1,060,116,048.43 1,045,367,052.78 1.41 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.30 3.26 1.23 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 38,990,681.61 -22.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 -25.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,748,995.65 14,748,995.65 27.19 基本每股收益（元/股） 0.0459 0.0459 27.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0456 0.0456 26.32 稀释每股收益（元/股） 0.0459 0.0459 27.15 加权平均净资产收益率（%） 1.40 1.40 增加0.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.39 增加0.24个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 117,164.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,347.70 所得税影响额 -18,326.08 合计 112,186.57 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,438 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 42,729,215 人民币普通股 甘肃省农垦集团有限责任公司 26,963,636 人民币普通股 甘肃省国营八一农场 19,687,266 人民币普通股 五矿国际信托有限公司 6,250,110 人民币普通股 葛志刚 6,119,911 人民币普通股 青海四维信用担保有限公司 3,485,993 人民币普通股 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 2,999,886 人民币普通股 苏剑 1,955,303 人民币普通股 张思宇 1,681,772 人民币普通股 黄学清 1,577,000 人民币普通股 重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 报告期内现金分红政策的执行情况 无。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 法定代表人:赵国柱 2011年4月23日 附录 合并资产负债表 2011年3月31日 编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： ????货币资金 481,706,421.60 452,335,435.17 ????结算备付金 ????拆出资金 ????交易性金融资产 ????应收票据 2,677,404.00 1,412,486.00 ????应收账款 57,