中银稳健增长（R）2010年上半年运作情况报告.PDF

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2017-09-06 发布于江苏
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中银稳健增长（R）2010年上半年运作情况报告

中银稳健增长（R ）2010 年上半年运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R ）产品代码：830002 报告期：2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日一、产品净值表现中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下：产品成立日 2010.6.30 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6123.80 10.89% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 20128.99 -3.03% c、美元债券指数（50%权重） 22.89% d、业绩比较基准 13.41% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.0645 6.45% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.7909 13.81% g、期间：管理费+托管费 2.57% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 9.41% 注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利 2.0 元人民币”。二、产品持仓状况截止到 2010 年 6 月 30 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金 209,148,513.69 54.05% 债券1 130,560,797.19 33.74% 现金及其他 47,243,284.12 12.21% 投资债券最低评级 AA+/Aa2 1 前十大持仓序号名称类别评级市值（元）占比 1 东方汇理大中华基金大中华股票基金 109,047,388.19 28.18% 2 富达中国焦点基金中国股票基金 100,101,125.49 25.87% 3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AAA/Aaa 54,642,324.45 14.12% 4 IBRD 5 4/1/16 机构债券