财务部策划书1.docVIP

财务部策划书 策划人： 时间： 目录 目标.........................................3 职责.........................................3 工作流程.....................................3 规章制度.....................................3 五、财务规划......................................4 一、目标 1、利润最大化 2、管理当局收益最大化 二、职责 1、核算店铺的总体价值即成本 2、记录店铺日常收支情况 3、职员工资计算以及发放 4、制作财务报表、分析报表，并制定合理的财务计划（每月末总结，制定下月计划，也包括财务预算） 三、工作流程 1、设置相关账簿，记录当天各个部门的日常收支情况。 2、每笔账款的记录必须经经理或部门经理签字核实后才可以记入。 3、记录人员为当天的在职职员，入账后签上记录职员的名字，并保存账款单。 4、店铺的营业额，则在当天的工作日结束后进行核算。 5、每天所有的账目，必须由部门经理进行审核签字。 6、每周一小结，每月一大结，并记录到总账簿中。（账簿只记规定时期中总的营业额、日常支出以及利润） 四、规章制度 1、任何现金的支出，必须有经理和部门经理签字的票据，才可行使。（票据要保留） 2、实行责任制，如果出现账目上的错误，直接由记账当事人负全部责任。 3、实行考勤制度。 4、每月进行部门讨论会议，各职员认真总结工作情况，并评选优秀工作人员，将个人的工作情况计入年度考核中。 五、财务规划 财务规划一般要包括以下内容: 1、其中重点是现金流量表,资产负债表以及损益表的制备. 2、流动资金是企业的生命线,因此企业在初创或扩张时,对流动资金需要预先有周详的计划和进行过程中的严格控制 4