客户填写询证函需注意事项.docVIP

香港中环添美道1号 楼 参考编号: AABS 1/ [EIC] 日期: 年 月 日 执事先生台鉴： 为审计事宜请求签署银行证明书 （客户名称） （帐号） 兹将本公司截至 年 月 日止，结存或结欠 贵行之各项金额及有关资料，根据本公司纪录开列如下，请在第四页(银行证明书(栏内填妥签署，寄回本公司之审计师（名称及地址如上），证明该等余额是属确实。倘所列余额或资料与尊帐不符，或尚有其他结存与结欠项目未列入内，请根据 贵行纪录，将该等项目明细数字填上为荷。答覆此项请求后，对于 贵行应有之一般留置权，将不会招致损害，特此声明。此致 （银行名称） （经理） 台照 启 签字盖章须与原留印鉴相符 第一项 定期存款或通知存款 收据号码 生效日期 金额 利率 期满日期 本地货币 外币 第二项 储蓄存款 帐号 余额 本地货币 外币 第三项 往来存款（请填上结存或结欠） 帐号 余额 本地货币 外币 注：如不适用请填写[无]  授信额度。请注明信贷类别 借贷 编号 利率 金额 到期日 担保人 本地货币 外币 第五项 贷款（不包括进口货物贷款） 帐号 余额 本地货币 外币 第六项 截至证明书之日期止，在本年结清（已取消）之帐户 帐号 帐类 结清日期 本地货币 227301002222222 贷款账户 2011年10月16日 外币 第七项 制造业放款/打包放款/出口放款 帐号 余额 第八项 未付承兑票据 应收票据(银行) 参考号码 金额 到期日 其中己用信托收据提貨者 代收票据 注：如不适用请填写[无]  第九项 银行执持之部分付款 关于第八项之帐项者 参考号码 金额 第十项 未完成之开出而不能取消之保证凭信 参考号码 未用余额 满期 第十一项 应收票据(客户) 参考号码 金额 已贴现票据(尚未兑现者) 托收票据(客户) 第十二项 结存银行之保证金 关于第八项及 第十项之帐项者 参考号码 金额 关于第十一项之帐项者 第十三项 进口货物贷款 参考号码 金额 货物明细 注：如不适用请填写[无]  第十四项 担保 代客户发出担保 收受人名称 名义金额 i) 联合保证书 ii) 其他 如有任何借款，请填上所有与该借款有关的抵押，质押，担保相关合同（抵押/质押合同，保证人担保合同等）的内容 例: -贷款合: 1) 保证人担保: xxx公司 100%财务担保 [担保合同号:A101-110011001] 2) 质押权名称: xxx代理收费权 [质押合同号:B101-1112231] 3) 抵押: 土地及厂房 xxx市xxx街123号 [抵押合同号:C102-1112231] 代客户收受担保 第十五项 /结构性产品合约 汇率合约 合约编号 名义金额 合同利率/汇率 到期日 利率合约 其他衍生工具/结构性产品 第十六项 对银行之其他直接负债及或有负债 注：如不适用请填写[无]  第十项 银行执持之有价证券及其他契据 备抵贷款、透支 寄存银行 注：如不适用请填写[无] 银行证明书 兹证明上列第一至十项内所载之余额或资料是属正确。 上列资料只在绝对保密情况下提供与核数之用。如有错漏，本行及其雇员，代理人与提供资料者，均无须负责。 银行可选择提供有关信贷合同作为附录以完成这部份内容的填写。如有任何未包括于银行借款合同中的有关资料，则应在上述表格中单独列出。 担保常见的例子包括财务担保，预付款担保，提货担保及履约保证，投标保证和保留款保证。如该担保的性质並不明显，我们建议银行对于本银行证明书中的项目或术语，提供更多的解释和说明。 衍生工具/结构性产品合约常见的例子包括远期利率协议，期权合约，期货合约，掉期安排，贵金属合约，商品期货和结构性产品。如该衍生工具/结构性产品合约的性质並不明显，我们建议银行对于本银行证明书中的项目或术语，提供更多的解释和说明。 1 (Rev 12/10) (共五页) 注意: 以下标上颜色项目为较常没有