中信建投添鑫宝币市场基金招募说明.PDF

中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书（更新） 中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书 （更新） 2017 年第【2 】号 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二零一七年七月 中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书（更新） 重要提示 （一）本次基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予中信建投添鑫宝货 币市场基金注册的批复》（证监许可【2015 】2802 号），注册日期为：2015 年12 月1 日。本基金合同于2015 年12 月16 日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招 募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募 说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识 本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认 购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资 风险。基金管理人提醒投资者 “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后，须 承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 （五）本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者购买本 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （六）基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也 有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。 （七）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （八）本更新的招募说明书所载内容截止日为2017 年6 月16 日，有关财务 1 中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书（更新） 数据和净值截止日为2017 年3 月31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中 信银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 2 中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书（更新） 目 录 第一部分 前言 1 第二部分 释义2 第三部分 基金管理人6 第四部分 基金托管人 15 第五部分 相关服务机构 19 第六部分 基金的募集21 第七部分 基金的生效22 第八部分 基金份额的申购与赎回23 第九部分 基金的投资30 第十部分 基金投资组合报告36 第十一部分 基金的业绩40 第十二部分 基金的财产42 第十三部分 基金资产估值43 第十四部分 基金的收益与分配47 第十五部分 基金费用与税收49 第十六部分 基金的会计与审计51 第十七部分 基金的信息披露52 第十八部分 风险揭示58 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算60 第二十部分