证通ERP金蝶用友财务系统切换标准V1.3(20100120).docVIP

深圳证ERP项目 金蝶EAS/用友系统切换标准 深圳证券通信有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一〇年一月 文檔控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2010/1/18 杨思清 1.0 初稿 2010-1-19 刘文国 1.1 修正 2010-1-19 刘文国、杨思清 1.2 终稿 审校 日期 审校人 版本 审校意见 200 2010-1-20 李建川 V1.3  目 录 1 文档概要 4 2 金蝶EAS / 用友财务会计切换 4 2.1 切换标准 4 2.2 系统功能性是否满足标准 5 2.3 业务性是否满足标准 6 3 金蝶EAS / 用友业务前端（非财务会计）切换 7 3.1 切换标准 7 3.2 功能性是否满足标准 8 3.3 业务性是否满足标准 9 4 结论 10 文档概要 本文档将金蝶EAS与用友财务会计进行对比分析，根据分析结果评估金蝶EAS系统与用友财务系统之间是否可以切换。 金蝶EAS / 用友财务会计切换 切换标准 用友财务会计实现的各类基本会计业务处理必须在金蝶中必须给予实现，实现方式允许有细微差异。 其标准包括两部分，一是软件系统本身的功能性标准，二是业务操作的业务性标准。 1.功能性标准主要是： 1）EAS系统实现总帐、应收、应付、出纳、固定资产、库存核算等各个模块功能，能实现各类财务会计直接相关的各类单据录入、审核、结算、生成凭证、出具报表等，会计核算得到与用友系统同样的结果； 2）财务会计相关业务功能应用上保证平滑过渡，不存在软件系统本身的隐患风险。 2.业务性标准主要是： 财务、业务人员能在日常工作过程中保证应收单、收款单、应收单与收款单核销结算、应付单、付款单、应付单与付款单核销结算等业务前端与财务会计直接相关的单据流转的顺畅性、及时性、完整性、准确性；并能及时对出现的错误数据进行进行调整； 财务、业务部门在业务执行过程中不能存在流程、职责、分工等不清晰而造成影响业务进展的情况 系统功能性是否满足标准 模块 金蝶 用友 是否影响财务会计切换 是否已达切换标准 金蝶启用日期 验收日期 验收文档 验收程度 备注 总账 启用 启用 是 已达标 2009-1-1 2009-8-31 《ERP项目第一期财务业务一体化验收标准》 完全验收 　 启用 无 是 已达标 2009-1-1 2009-8-31 完全验收 　 启用 无 是 已达标 2009-1-1 2009-8-31 完全验收 　 启用 启用 是 已达标 2009-1-1 2009-8-31 完全验收 　 启用 无 是 已达标 2009-1-1 2009-8-31 完全验收 　 启用 启用 是 已达标 2009-2-1 2009-8-31 完全验收 　 启用 无 是 已达标 2009-11-1 2009-8-31 《证券通信二次开发成本系统初验单》 已初验 定制开发 特别列示金蝶与用友存在的功能性差异： 1.关于成本核算模块 因为原来用友系统中没有单独的成本核算模块，其成本的核算是通过会计科目明细帐及手工完成。金蝶EAS定制开发了成本核算模块，将人工成本、固定资产折旧、其他费用等均按照一定的分配系数（即分配范围、分配标准）在产品与收费项目之间进行了合理归集与分配，目前已满足目前业务需求，能够实现业务的正常运转，出具相应的产品成本明细表、部门费用汇总表等报表。待新增的需求开发完成并实施后，此模块将完全验收，预计日期在3、4月份左右。但新增的需求并不影响金蝶用友切换。 2.应收系统与应付系统 金蝶EAS应收系统与应付系统的启用，目的是实现业务系统前端（市场部、物控部等）同财务系统的对接，因此应收、应付线上的财务凭证等的处理均依据前端业务单据进行，以实现一体化操作。相比在用友系统中财务操作只是手工录入凭证，其可操作的自由性比较大。金蝶EAS中涉及应收、应付条线的会计凭证则需要由前端业务单据关联生成，其操作的自由行受到限制，对其准确性、及时性要求比较高。 业务性是否满足标准 模块 业务细节 是否影响财务会计切换 是否已达切换标准（财务判断确认） 使用程度 业务人员自查验收 备注 应收 应收单 是 　 该部分已经明确各相关责任人，并自09年1月份开始运行至今 业验收务人员自查验收 　 应收 收款单 是 　 业验收务人员自查验收 　 应收 应收单-收款单核销结算 是 　 业验收务人员自查验收 　 　 应付 应付单 是 　 该部分已经完成09年12月份业务，已经进入10年1月份日常业务处理中 业验收务人员自查验收 　 应付