投资顾问培训之机构交易席位龙虎榜解析.ppt

8月10日，2家机构买入22826万元，约3868万股；估算成本5.72元； 8月12日，机构净买入4303万元，约687.5万股；估算成本5.80元； 8月15日，机构净买入3338万元，约556.4万股；估算成本5.82元； 8月16日，1家机构买入3005万元，约501.7万股，估算成本5.84元； 8月22日，1家机构买入2316万元，约399.4万股，估算成本5.84元； 8月30日，机构净卖出3149万元，约508.71万股，估算成本5.81元； 9月7日，2家机构买入10991万元，约1781.4万股，估算成本5.90元； 9月9日，1家机构买入3373万元，约508.8万股，估算成本5.95元； 9月14日，2家机构买入5321万元，约788.4万股，估算成本6.03元； 9月15日，机构净买入362万元，约50.1万股，估算成本6.03元； 该股极有可能类似去年10月行情中的兴业证券，成为未来反弹的主力军和龙头!！ 三、如何制作龙虎榜跟踪表 （一）、制作龙虎榜的几大要素 日期 参与机构家数 机构净买入金额：买入总金额-卖出总金额 占当日成交金额比：净买入金额/当日成交金额 估算买入股数：净买入金额/均价 当日买入占比：估算买入股数/流通股本 最近累计买入：上次买入股数+此次买入股数 累计占比：累计买入股数/流通股本） 估算成本：（上次成本×上次累计买入股数+本次买入金额）/最新累计买入股数 （二）实战案例：新莱应材 9月8日，2家机构共计买入2209.58万元，当日总成交金额22436万元，占总成交额比为9.85%；按当日均价37.82元计算，约买入58.42万股，流通股本1340万股，买入占比约4.36%；当日收盘价37元，机构被套； 9月9日，股价强势涨停，1家机构借机卖出256.71万元，当日总成交金额26677万元，占总成交额比为0.96%；按当日均价40.23元计算，约卖出6.38万股，卖出占比约0.48%；根据公开信息，目前仍持有52.04万股，占比3.88%。 成本价为（2209.58-256.71）万股÷52.04万股≈37.53元，当日收盘40.70元。 （二）实战案例：新莱应材 9月13日， 股价下跌6.19%，2家机构却逆势共计买入491.56万元，当日总成交金额17418万元，占总成交额比为2.82%；按当日均价38.26元计算，约买入12.85万股。回查9月9日数据发现，当时共计持股约52.04万股，则此时最新持股为52.04+12.85=64.89万股，占流通盘4.84%，最新成本为（37.52元×52.04万股+491.56万元）÷64.89万股≈37.67元。当日收盘价38.18元，机构仍有获利。 （二）实战案例：新莱应材 9月16日，股价下跌4.41%，2家机构继续逆势买入837.7万元，当日总成交金额18058万元，占总成交额比为4.64%；按当日均价38.9元计算，约买入21.53万股。此前共计持股约64.89万股，则此时最新持股为64.89+21.53=86.42万股，占流通盘6.45%，最新成本为（37.67元×64.89万股+837.7万元）/86.42万股≈37.98元。当日收盘价37.97元，已在机构成本价附近。 （二）实战案例：新莱应材 从走势上看，该股属于机构震荡吸货型买入，目前机构持仓比例为6.45%，估算成本37.98元，可开始逐步关注。 （二）实战案例：新莱应材 （三）制作表格时需要注意的问题 当日成本价均按当日均价计算； 如何回查个股机构以往龙虎榜？（建议用大智慧超赢专业版，一般查两个季度以内的席位即可） （三）制作表格时需要注意的问题 注意除权、增发及限售流通股上市带来的流通股本的变化，对计算持仓比例有影响； 有时回查找不到机构买入信息，只有机构卖出信息，这只能说明该股被机构隐形买入并持有，无法从公开信息中得知。 四、其他注意事项 其他注意事项 机构龙虎榜仅仅从公开交易信息捕捉机构动态，并不能完全真实、准确地反映机构买卖行为，可结合个股成交量的变化及盘中走势更好地判断机构进出行为； 如有机构介入的股票，应及时查看F10前十大股东情况：若机构扎堆，则应酌情考虑回避；若为首次新进，则应重点关注（三爱富2011年2月28日首现机构身影） 机构在做卖出动作时，股价仍然可能上涨，此时机构采取的是拉高出货方式，追涨应谨慎； 一些营业部自营席位操作的股票也值得关注，尤其推荐关注君安交易单元。（7月25日中文传媒、7月29日苏宁环球、8月3日中弘地产、8月15日威创股份、8月16日兄弟科技、9月13日大连电瓷）但应注意快进快出！ 其他注意事项 探究龙虎，洞悉机构底牌；决胜千里，把握交易先机！ 谢 谢！ * * 二、新股龙