苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会.PDFVIP

苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2017年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州 市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]2597 号）核准，公司向常州华日升反光材料股份有限公司( 已更名为“常州 华日升反光有限公司”，以下简称“华日升”)原股东发行人民币普通股20,024,421 股，每股面值 1 元，每股发行价20.80 元并支付现金人民币27,767.20 万元用于购买 其各自原持有华日升公司 100%股权；公司以非公开发行方式向中邮信息产业灵活 配置混合型证券投资基金等6 名对象发行20,024,420 股，每股面值 1 元，每股发行 价 20.80 元，募集资金总额为 416,507,936.00 元，扣除承销费后募集资金 405,007,936.00 元于2016 年 12 月 15 日汇入公司在宁波银行股份有限公司苏州分行 开立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募集资金净额为 404,365,290.27 元。本 次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116604 号验资报告验证。 公司已对上述募集资金采取了专户管理制度。 (二) 募集资金使用情况及结余情况 （单位：人民币元） 募集资金专户增减变动情况 本年度金额 1、截止2016 年12 月31 日专户余额 127,315,327.56 2、募集资金账户资金减少项 其中：对募集资金项目的投入 34,358,000.00 支付其他发行费用 602,596.89 3、募集资金专户资金的增加项 其中：利息收入扣减银行手续费后的净额 190,545.12 4、截至2017 年6 月30 日专户余额 92,545,275.79 专项报告第1 页 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2017年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会令第 30 号上市公司证券发行管理办法》、《中国证券监督管理委员会令第 61 号首次公开 发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州苏大维格光电科技股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办 法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。 2016 年 12 月，公司及独立财务顾问平安证券股份有限公司（以下简称 “平安证 券”）与宁波银行股份有限