关于使用钉钉报销的流程说明.docxVIP

关于使用钉钉报销的流程说明一、目的：为了解决分公司员工一人一号将发生的报销上传给财务，加快报销周期；二、适用范围：分公司所有人员且报销金额2000元以下；三、报销种类：业务交通费、业务通讯费、差旅费、住宿费、办公日用品，招待费（餐费）及其它四、操作大致说明：每个分公司仍保留一个OA账户，权限给予到分公司总经理；报销金额在2000元以上的，由总经理发起在OA系统中完成报销流程；报销金额在2000元以下的，由员工自己在钉钉系统中申请，按如下例图填写，并需拍照上传相应的图片或附件（如：纸质报销单和发票），否则财务无法进行审核，会予以退回。完成填写报销申请后等待上级主管、财务逐级审批；*是必填部分，*说明是对报销内容作补充，便于上级主管和财务审批时对报销单的清楚理解；纸质报销单右上角，标注审批编号，如上图（标注053486）；每个分公司的月度定额通讯费在同一个钉钉流程中申请（每个分公司可以商定由某一位同事统一申请）每个分公司的月度定额交通费在同一个钉钉流程中申请（不受2000元的限制）钉钉流程中只能有选择一个费用项目，大家需要在钉钉按照报销种类分开来申请，在说明栏中写清楚费用发生时间、费用目的性、费用发生方式。报销种类费用归集参考：差旅费--火车票、大巴、机票交通费--上海或者异地市内交通费住宿费--异地出差住宿费用招待费、餐费--招待外部客户餐费、出差员工用餐费用五、纸质报销单提交要求：1、归集分公司员工的报销单后集中寄出（不要出现一人一个快递现象，造成浪费），提交频率每月1-2次；2、寄出的报销单需已在钉钉上通过审核的；3、纸质报销单统一快递至总部财务部指定人（暂定：高迎）六、其它：目前该流程只针对对分公司团队适用，其它部门暂未列入；未尽事宜待进一步完善。七、，具体流程操作解释权归口财务部，自2016年10月15日起实施；