关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告-东方网力.PDFVIP

证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-060 东方网力科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的规定，将东方网力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）使用募集资金置 换预先投入募集资金项目的自筹资金的具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2016 年2 月1 日召开的第二届董事会第三十五次会议决议、2016 年4 月28 日召开的第二届董事会第三十八次会议决议、2016 年6 月29 日召开 的第二届董事会第四十次会议决议和2016 年2 月23 日召开的年度股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会于2016 年9 月6 日出具的《关于核准东方网力科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024 号）文件核准， 本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股45,994,195 股，每股发行 价格为人民币24.50 元。 截至2016 年11月3 日，本公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A） 股45,994,195 股，本公司募集资金总额为人民币1,126,857,777.50 元，扣除本 次非公开发行股票的承销和保荐费用人民币 15,800,000.00 元，余额 1,111,057,777.50 元已通过主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 11 月 3 日汇入本公司在浦发银行北京慧忠支行开立的账号为 91420154800004588 的银行账户内，再扣减审计验资费、律师费等发行费用人民币1,700,000.00 元， 本公司实际募集资金净额为人民币 1,109,357,777.50 元。上述募集资金到位情 况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]16330号《验 3 资报告》验证。 本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 二、2016 年度非公开发行股票预案承诺募投项目情况 根据本公司 《2016 年度非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票 募集资金投资项目计划如下： （单位：人民币万元） 序 募集资金 自筹资金 项目名称 资金需求 项目备案情况 号 投入 投入 1 视频大数据及智能终 142,271.58 87,685.78 54,585.80 苏高新发改项（2016） 端产业化项目 23 号 2 智能服务机器人项目 15,706.02 15,706.02 京朝阳发改（备） （2016）20 号 3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 合计 182,977.60 112,685.78 70,291.82 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2017 年4 月24 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资额为1,144.85 万元，拟用募集资金置换自筹资金金额为 1,144.85 万元， 具体情况如下：