关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告-广东猛狮新能源科技.PDFVIP

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-028 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016 〕3230 号）核准，广东猛狮新能源科 技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）非公开发行人民币普通股 49,561,569 股，发行价格为26.23 元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,954.87 元，扣除承销费用及其他发行费用共计人民币 21,349,561.57 元后，实际募集资 金净额为人民币 1,278,650,393.30 元，其中新增注册资本（股本）人民币 49,561,569.00 元，人民币1,229,088,824.30 元为资本公积。本次募集资金已于2017 年2 月28 日汇入猛狮科技开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年3 月1 日出具的《验 资报告》（广会验字[2017]号）验证。 猛狮科技按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规要求及公司 《募集资金使用管理制度》等相关规定， 将募集资金储于募集资金专户，并与中国中投证券有限责任公司（以下简称“中 国中投证券”）于2017 年3 月23 日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、 中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时与 募投项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司、中国中投证券、浙商银行股份 有限公司深圳分行共同签订了《募集资金四方监管协议》。 二、本次非公开发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况 1 本次非公开发行募集资金投向已经公司第五届董事会第三十二次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经第五届董事会第四十二次临时会议 审议通过相关事项调整。本次非公开发行的募集资金总额为1,299,999,954.87 元， 扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目： 序 项目投资总 募集资金拟投 项目名称 项目生产规模 号 额（万元） 资金额（万元） 新能源汽车核心部件—— 年产60 亿WH 新能源汽 1 299,933 130,000 锂离子电池生产项目 车锂离子电池及pack 合计 299,933 130,000 若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，资金缺口将通 过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目 进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予 以置换。 三、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位 以前，猛狮科技根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。2016 年2月5 日（公司第五届董事会第三十二次会议召开日）至2017年2月28 日，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下： 单位：元 项目