集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹.PDFVIP

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林 亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团 长春建材有限公司作为募集资金投资项目实施主体，使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的金额分别为人民币 152.50 万元、 1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元，合计人民币 5,151.16 万 元。 ● 本次置换符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281 号），核准公司 非公开发行648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格4.70 元，募集资金总额为3,050,148,899.70 元，扣除保荐 费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为 3,015,510,799.90 元。2017 年6 月15 日，中准会计师事务所（特殊普 通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041 号《验资报告》，验 证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会 决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行 （以下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472 号银行账 户。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券股份有限公司 （以下简称“东吴证券”）、存放募集资金的商业银行吉林银行长春东 盛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；募集资金投资项 目实施主体所涉及的各子公司已开立募集资金专项账户，并与公司、 东吴证券、吉林银行长春东盛支行分别签署了《募集资金专户存储四 方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2016 年度非 公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金 扣除发行费用后将投资于以下项目： 项目总投资 本次募集 序号 项目名称 （万元） 资金投入（万元） 亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试 1 175,501.00 40,781.08 车间项目 2 亚泰医药产业园B 区普药、保健品生产基地项目 46,413.00 37,548.22 3 亚泰医药产业园D 区生物疫苗生产基地项目 93,215.00 37,504.77 亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产 4 134,896.20 114,180.82 业园项目 5 偿还银行贷款 75,000.00 合计