福建海峡人力资源股份有限公司投融资管理制度.pdfVIP

公告编号：2017-041 证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：东兴证券 福建海峡人力资源股份有限公司 投融资管理制度 （经公司2016 年2 月创立大会暨首次股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建海峡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”） 的投融资行为，加强公司内部控制制度，防范投融资风险，保障对投融资 金安全，提高经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《福建海峡人力资源股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称“子公司”）、分 公司的一切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）； - 1 - 公告编号：2017-041 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； （六）对外发放贷款； （七）其他投资事项。 第四条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定 方式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配 股、可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包 括向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具 保函等。 第二章 投资决策权限 第五条 公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外， 还应当提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 10,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过200 万元； - 2 - 公告编号：2017-041 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10%以上，且绝对金额超过600 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过200 万元。 （六）公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期 经审计资产总额10%的事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事 审议同意。 第六条 公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外， 还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过50,000 万元； （三）交易标的（如股权）在