江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司对外担保管理制度.PDFVIP

公告编号：2016-036 证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：西南证券 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度于2015 年9 月6 日经创立大会暨第一次股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股 东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担 保法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管 办法》”）及《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以 下简称 “《公司章程》”）之规定，并结合公司实际情况，特制订本 管理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大 会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或 其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司 （以下简称“子公司”）。 公告编号：2016-036 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押、留 置、定金。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》、《担保法》、《监管办法》、《公司 章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章之规定； （二）公司对外担保应尽可能要求被担保人提供反担保，反担 保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性； （三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控 制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为 应当予以拒绝； （四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对 外担保事项。 第六条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议 担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露义务。对于违规或 失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责 任。 公告编号：2016-036 第三章 审批权限及程序 第七条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过 后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但 不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期 经审计净资产50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最 近一期经审计总资产30％的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最 近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过3,000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司章程规定的其他担保情形。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数 通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第 （四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 公告编号：2016-036 股东